浙江省电力公司3.05 支票管理.docVIP

ZPEPC 浙江省电力有限公司 财务管理信息系统 操作手册 文件号：3.5 版本： 日期：06/14 编写人：佟红 审核人： 3.5 支票管理 处理说明 在FMIS系统中，我们将使用支票管理功能对每张支票的用途，支付对象,以及其他如作废，退票等业务情形进行管理。其流程如下 出纳对从开户行买来的支票簿进行登记 支付货款时，出纳将支付的支票号码通知应付帐款会计。应付帐款会计作付款凭证，借记或贷记银行清帐科目，将银行帐号的后4位和支票号填入“定位”字段中，这样作的目的是为了满足银行对帐的需要 出纳运用支票管理功能记录支票的使用，输入支票号 对支票作废等情形，记录作废原因 处理流程 3.5.1 创建支票簿 系统程序路径 IMG财务会计应收帐目和应付帐目业务往来对外支付自动对外支票支付媒介支票管理定义支票编号范围 事务代码：FCHI 系统有关的预处理 每次出纳从银行买入新的支票后，都要按此路径进行处理 系统有关的后续处理 创建支票簿编码范围后，可管理每张支票的用途 系统处理的责任人员 出纳 相关主档 支票簿 程序处理描述 字段 类型 描述 付款公司代码 必须 填入公司代码 开户银行 必须 填入开户行 帐户标识 必须 填入银行帐户的标识 处理功能 结果 下一屏幕或“回车” 系统核校验输入的信息，如无错误，系统进入下一屏幕 下一屏: 在这一屏上，你定义每一本支票簿的具体信息 字段 类型 描述 组 必须 不同的组表示同一银行帐户下的不同的支票簿，你可用数字或其他符号区分 仓库短信息 可选 你可将该支票簿的基本用途或属性的描述填入此字段 起始支票号 终止支票号 必须 通过填入起始及终止支票号码，你设定了该本支票簿的编码区间 Ext. 可选 如果不选择此字段，则每一张支票的应用必须按顺序进行，在前一张支票未使用，未在SAP系统中处理前后面的号码不能应用。 若选择了此字段，则支票的使用在该区间内可以不顺序进行 处理功能 结果 “双击”每一组 系统核校验输入的信息，如无错误，系统进入下一屏幕 在这一屏上，你可定义其他信息，如购买日期等 3.5.2 记录开出的支票 系统程序路径 会计财务会计应付帐款环境支票信息创建手工检查 事务代码：FCH5 系统有关的预处理 相关的支票簿已经创建，已生成付款凭证，可为应付帐款模块的凭证或总帐支付凭证 系统有关的后续处理 系统处理的责任人员 出纳 相关主档 字段 类型 描述 收付凭证号 必须 填入收付凭证号码，此处可填入应付帐款模块的付款凭证号码，或总帐模块的付款凭证号码 付款公司代码 必须 填入公司代码， HQ01－总局，SBSX－绍兴局本部； SBS1－绍兴用管所； SBS2－绍兴柯桥 会计年度 必须 输入会计年度 开户银行 必须 输入支票开户行 帐户标识 必须 输入支票支出的银行帐户 支票号 必须 此处填入支票号码 如支票簿设定为必须连号使用，你则必须输入该支票簿中的下一个，否则系统就会有错误信息产生； 如支票簿设定为可以不联号，你可输入正确区间内的号码 处理功能 结果 “回车” 进入下一屏 如果在前一屏所输入的是应付帐款模块中的付款凭证，则供应商的信息会自动带入这一屏，如果输入的是总帐付款凭证， 则所需填入字段如下 字段 类型 描述 收款人 必须 填入收款对象，如办公用品的购买，可填入“杭州百货” 城市 必须 填入付款对象所在城市 收款人国家 必须 填入国家代码，中国为CN 可双击屏幕上的“收付凭证”按钮来显示原始的收付凭证 3.5.3 将空白支票作废 系统程序路径 会计财务会计应付帐款环境支票信息作废作废空白支票 事务代码：FCH3 系统有关的预处理 已经建立相关的支票簿 系统有关的后续处理 系统处理的责任人员 出纳 相关主档 字段 类型 描述 付款公司代码 必须 输入公司代码 开户银行 必须 输入开户银行代码 帐户标识 必须 输入银行帐户代码 起始支票号 终止支票号 必须 输入要作废的空白支票区间 作废原因代码 必须 输入支票作废原因 处理功能 结果 按“作废”按钮 系统核校验输入的信息，如无错误，系统进入下一屏幕 下一屏幕：见屏幕底部信息“支票0030到0032是无效的”。 3.5.4 将已开支票作废 系统程序路径 会计财务会计应付帐款环境支票信息作废作废已开支票 事务代码：FCH9 系统有关的预处理 相关的支票簿已经建立；已经输入该支票使用的有关信息 系统有关的后续处理 重开支票，或冲回原付款凭证 系统处理的责任人员 出纳 相关主档 字段 类型 描述 付款公司代码 必须 输入公司代码 开户银行 必须 输入开户银行代码 帐户标识