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浙江省电力公司 固定资产模块配置文档 作者: 普华永道咨询（上海）有限公司 编写日期: 必威体育精装版修改日期: 2001年1月 21日 控制号: 系统设置 版本: 3.0 审批: 浙江电力－项目经理 普华永道－项目经理 梅昕 更改记录 日期 作者 版本号 更改内容 马建平 V1.0 马建平 V2.0 2000.1.21 查文雄 V3.0 审批 姓名 职位 分发记录 副本号 姓名 分发地点 除非特别说明，本文档所记录的配置的路径均在SAP 系统的 IMG财务会计资产会计 路径下。 除非特别说明，本文档所提到的附件是浙江省电力公司固定资产管理系统设计的附件。 路径 理由 配置 负责人 日期 集团 参考 组织结构 复制参考折旧表/折旧范围表 复制组织对象 从折旧表： 0DE 到折旧表： ZPCD ( 注：0DE是德国参考折旧表 ) 指定折旧表的说明 浙电折旧表-中国 拷贝/删除折旧范围 01:帐面折旧 02:税务折旧 10:净资产估价 15:IAS折旧 20:成本会计折旧 30:以本位币表示的合并资产负债表 31:以集团货币表示的合并资产负债表 32:以集团货币表示的帐面折旧 41:从资产中扣除的投资资助 记帐到债务上的投资资助 将折旧表分配至公司代码 公司代码必须分配到折旧表下才能在资产管理模块下使用 浙电所有公司代码均使用同一个折旧表：ZPCD 检查国家相关配置 与国家相关的高层配置 中国CN的配置如下： 最大低值易耗品金额：记帐：2000 改变折旧方法时资产的折余价值： 不填 报废控制：记净值标志：不选 资本化在建工程无定金：不选 指定跨公司代码的号码设置 不同的公司代码下的资产可以共享相同的编号区间 浙电各公司代码下均独立编号，所以最右边一列所填列的值与公司代码编号一致 资产分类 指定科目确定 创建屏幕格式规则 定义号码范围间隔 从 到 A1 10100000001 10199999999 A2 10200000001 10299999999 共25种编号区间，列表请参见 参见附件6：资产编号范围 定义资产类别 总帐集成 定义折旧范围如何过帐到总帐 01:1(将资产实时记入总分类帐) 02:0(在总分类帐中没有价值被记帐) 15:0(在总分类帐中没有价值被记帐) 其他折旧范围在资产分类中将不被激活，所以都设成0。 分配总分类帐科目 购置:购置和生产成本 购置: 预付定金对应科目: 购置定金结算出售资产的收入 资产出售的收益 资产出售损失 资产报废损失常规折旧的累计折旧科目 正常折旧的费用科目计划外折旧的资产负债表科目 计划外折旧的费用科目 指定资产过帐的过帐码 资产记帐资产记帐的G/L帐户记帐 修改资产总帐科目的字段状态变式 为非税购置分配输入税标识 进项税码： J0 增值税码： X0 为资产报表指定财务报表版本 各折旧范围均选用财务报表版本： ZPHH-浙电会计报表 财务报表版本在总帐模块中定义和维护 将折旧计入总帐 为折旧记帐指定凭证类型 指定间隔和过帐规则 : 折旧范围：01 期间和方式：月记帐 折旧记帐循环：001 平滑法式：不选 CO 科目设置：选择指定成本中心 其他记帐设置：选择过帐重估 评估 指定折旧表 折旧范围 定义折旧范围 定义折旧范围指定范围类型 指定APC值的传输 Valtr 标识 00 01 选择 15 01 选择 指定折旧术语的传输 Ttr 相同 00 00 不选 15 00 不选 在资产分类中确定折旧范围 : Z0101，在折旧范围01下： 关闭: 不选 折旧码: Z123 使用年限: 12 格式: 2000 范围02和01一致 范围15和01一致 具体所有应配置内容列表请参见附件10：资产分类分配至折旧范围 金额说明（公司代码/折旧范围） 指定帐面净值/折旧的舍入