太原钢铁太钢废钢处上线方案_20060620.docVIP

废钢处上线策略和方案 SAP系统正式上线运行时间：2006.07.02 PM14:00 SAP和计质量联动开始时间：2006.07.04 AM8:00 SAP追单开始时间：2006.07.02 PM14:00 SAP追单结束时间：2006.07.04 AM8:00 4.2 采购与库存管理上线策略 上线静态数据 物料主数据、供应商主数据、信息记录 静态数据导入格式和时间安排按照数据组的要求执行。 上线动态数据 分类 序号 起始日期 截止日期 内容 处理方式 数据整理人 录入责任人 核对人 期初初始化 1 6/30 期初正常库存 7/1批导入 2 6/30 期初库外委托加工库存 7/1批导入 3 6/30 期初应付暂估 7/1批导入 4 7/1 采购申请 手工创建 5 7/1 信息记录修改 手工 6 7/1 框架合同 手工创建 7 7/1 采购订单 手工创建 追单 8 7/1 7/7 采购订单收货 7/3批导入 9 7/1 7/7 配送供应出库 7/3批导入 10 7/1 7/7 销售出库 手工录入 11 7/1 7/7 废钢回收 7/3批导入 12 7/1 7/7 结算、发票效验 手工录入 业务清理策略 1)、 仓库部门从6月22日开始逐日对具备入库条件的及时办理入库，入库后通知采购人员或结算人员。 2)、 采购部门采购人员和结算人员从6月22日开始逐日清理已入库未结算的业务，及时敦促供应商开发票办理结算业务，尽可能减少未清暂估。采购人员和仓库人员、财务人员及时对帐，使业务和数据保持一致。 3)、 仓库部门对于6月25日-30日实物已到货但不具备入库条件的不办理入库手续，也不记入六月底的库存余额，作为7月份的采购订单收货入库，这样就不会形成期初应付暂估数据。 4)、仓库部门从6月20日开始逐天清理回收和供应配送出库业务，在6/30日24:00以前办理完所有回收和供应业务。保证6月份和6月份以前的所有回收、配送出库业务（包括白条）全部结算完毕，做到仓库帐物一致。对于确实不能清理的白条出库业务，将以虚拟库存方式进入系统特殊库存地点（如602B）的冻结状态，待以后能出库时，从该库存地点的冻结状态出库。 动态数据收集和导入方案： 动态数据范围：期初正常库存、期初库外加工库存、未清框架合同、未清采购订单、期初应付暂估。 （一）期初正常库存 1、来源：7月1日计财部提供6月底财务账面库存数量作为期初库存;7月2日，SAP系统导入财务账面库存数量作为期初库存； 2、模板 收集模板：同盘点表 导入模板： 序号 移动类型 工厂代码 库存地点代码 物料编码 数 量 计量单位 批次 文本描述 561 6000 3、模板注意事项： 4、导入规则：程序批导入 5、岗位分工：（关键用户填写） 收集的人员 整理人员 核对人员 导入人员 导入后核对人员 库管员 库管员 库管员/盘点领导小组 IT 关键用户 6、各任务完成时间计划： 布置时间 收集时间 整理时间 核对时间 导入时间 再核对时间 6/20 6/30 7/1 7/1 7/2 7/2 期初库外加工库存：指供应商领料进行库外加工，但未送回的物权归太钢股份的库存数量。 1、来源：库外加工库存盘点表。 2、模板 收集模板：同盘点表 3、模板注意事项： 加工厂库内委托加工的原料算期初正常库存，做为期初库存导入，7月份对委托加工采购订单收货时再根据委托加工采购订单补541出库 4、导入规则：批导入/手工录入 未清采购订单：指6/30日还没有执行完的供应商采购订单。废钢处未清采购订单全部转到上线新创建的采购订单中。 委托加工未清采购订单：废钢处未清委托加工采购订单全部转到上线新创建的委托加工采购订单中。 废钢处委托加工采购订单创建时必须在系统中存在分包信息记录。 采购订单和框架合同要求在6/28－6/30日在sap生产系统创建，记录系统产生的凭证号，及时转达供应商和仓库人员和创建计量委托的人员。 未清暂估：指截止6/30日已经办理入库但供应商未开来发票的金额。 未清暂估数据来源：计财部驻采购部门财务室 未清暂估进入系统方式：未清暂估按照补采购订单方式＋收货的方式形成每个物料的暂估。 通过补采购订单形成暂估要求： 通过补采购业务（采购订单、收货、暂估库存冲消）的方式形成暂估。首先要求采购部门和财务部门能收集应付暂估明细资料（细到每个物料、数量、单价、供应商、金额），然后整理成要求的导入格式。再由各采购部门关键用户或IT人员通过批处理程序导入应付暂估采购订单、对采购订单收货、用562冲消虚增库存。采购订单单价（注意与实际结算价格的