中国石化ZTRISO002 到帐通知处理程序_V4.0_ 20051110.docVIP

第一部分：报表信息 ISO 9000记录号 电子银行接口 推广单位 胜利油田 报表名称 ZTRISO002 银行收付通知处理程序 事务代码 ZTRISO002 业务流程 业务子流程 系统版本 R/3 46C 模块 TR-CM 业务负责人 功能设计者 报表开发者 / 程序员 曹芳 第二部分： 设计维护记录 姓名 时间 描述 审核人 李永清 2005-1-10 V1.0 冯宇 2005-1-14 V1.1 冯宇 2005-1-21 V1.4 王冬 2005-07-14 V2.0 王冬 2005-07-22 V3.0 王冬 2005-08-18 V4.0 第三部分：业务需求 报表用途（描述编写报表的用途或目的） 到账通知处理 总体要求（报表/程序执行的功能描述） 读取银行发来的收付款到账通知。 根据需查询的条件进项筛选。 对需要做账务处理的收付款通知,由用户选择调用F-02、F-28、F-53自动做凭证的银行存款暂收/暂付行项目,由人工补充完整. Authorization Assignment权限分配 公司代码权限检查：添加公司代码权限对象检查：F_BKPF_BUK； 添加利润中心权限对象检查，K_PCA； Transaction Code (T-CODE) Program flow logic要很详细的描述 6 . Screen Layout (屏幕布局) 7. Input Data Definition (输入参数) 8. Requirements of Output Result (输出结果) 报表使用者 使用频度（日、月、季度或年） 每月 后台处理/在线处理 在线 打印机类型（激光 / 喷墨 / 针式） 激光 纸张大小/方向 A4/横向 使用语言 中文 开发优先度 高 注释  第四部分：功能设计 权限要求 按照公司代码、利润中心，限制报表结果的显示。 选择屏幕 屏幕选择字段 选择字段描述 是否为必输项 缺省值 参照字段 备注 BUKRS 公司代码 R（必输） PRCTR 利润中心 R（必输） 银行科目 O（可选） 下拉菜单； TXSI 交易流水号 O（可选） TxDate 交易日期 O（可选） 当日 TxAmount 发生金额 O（可选） CurCode 结算币别 O（可选） DCFlag 借贷标志 O（可选） PURPOSE 用途 O（可选） 显示已做凭证的收付款项目 不选 所需数据表及字段描述 本报表相关的SAP透明表格以及字段 建立TABLE: ZACCUPD 透明表格 表格描述 字段 描述 XI字段 XI字段描述 ZACCUPD 到账通知 SubBranchId AgentId TxSerial TxMoment BUSCODE TXSI SAPVOUCHERID OUTBRANCHID OUTBRANCHNAM OUTACCTID OUTACCTNAME INBRANCHID INBRANCHNAME INACCTID INACCTNAME TxDate TxTime TxAmount CurCode DCFlag OprCode OprStation ABSCODE ABSTRACTSTR PURPOSE Highlight MEMO 公司代码(分支机构编号) 客户代码(银行总行代码) 交易报文序列号 交易报文时间 SAP业务交易代码 交易流水号（唯一识别码） 业务编号(sap凭证号BELNR) 付款单位行号 付款行名称 付款单位账号 付款单位名称 收款单位行号 收款行名称 收款单位账号 收款单位名称 交易日期 交易时间 发生金额 结算币别 借贷标志 柜员号 网点号 摘要代码 摘要名称 用途 清理标识(1位，X) 备注 报表相关的取数逻辑 报表 / 表单的格式及备注 文字说明： 屏选信息接收： 屏选信息接收：接收起始屏幕上输入的各字段信息； 必输栏位校验：公司代码、利润中心为必输字段，其他为可选字段；此处需检查上述必输字段是否为空，若为空需给出如下提示信息：“XXXX栏位不能为空，请输入相关信息！” 数据存在校验：即检查数据是否存在SAP系统中，若不存在，则给出错误信息，且错误信息中应包含具体的被检查数据内容，如“公司代码XXXX不存在，请重新输入！” 权限检查： 公司代码权限检查：根据输入得公司代码，对权限对象“F_BKPF_BUK”进行权限检查； 利润中心权限检查：根据屏幕输入的利润中心，根据“PCSINO”+“ZTRESO003-PRCTR”，添加K_PCA权