ERP项目10.9-10.10FICO内部问题讨论会议纪要.docVIP

项目实施会议纪要 会议参加者关键联系信息 姓名 小组/职务 联系号码 电子邮件地址 王永梅 FICO组长/财务总监 祖晓炬 FICO组长/顾问 王永志 FICO组员 明新建 FICO组员 丁善高 FICO组员 赵春杰 FICO顾问 会议记录 会议目的 FI内部问题的讨论 会议主持人 丁善高 日期 2003-10-9/10 讨论议 主要议题： FI内部问题的讨论 达成一致的问题有： 对借条库及有问题物料库采用虚拟库进行管理，共分：PC成品借条库、SV成品借条库、散件借条库、PC成品问题库、SV成品问题库、备件问题库、散件问题库、北京成品库。 严格控制供应商赠送备件不能直接进入生产，系统内不处理，系统外手工记帐。 生产时退回的原机零件采用正常的退库处理（重新编码）。 原机拆出部件后的入库情况，系统外采用白条借的方式进行手工处理，系统内将整个原机移入不合格库存。 车间修机箱，有一块费用，财务暂时不考虑，建议作系统外处理 跨月拆散的处理，走生产订单，不结算，进在制品 发票校验的差额全部进入原材料科目。 原材料差异的来源：订单与发票的不等；且发票数量大于现有库存量。月末手工在系统内直接做凭证：借：费用差异，贷：材料差异 运费和货值不能分开处理允差。 大额的发票在系统内不存在，发货时如果超过发票允许开的金额时，会提示拆分。 可以同一个订单的几张提货单合开一张发票，不要几张订单合开一张发票，否则清帐时PO号无法处理。 公司间的发票可以集中汇总打印，产生一个应收凭证；济南主营业务成本凭证是随着每次发货就产生一笔。 预算可以跨公司控制，通过同一个基金中心实现。 散件月末估价入库时是以订单价格为准。 研发费用是月末查询该功能区域的费用总额，通过手工转到生产成本－项目成本科目中。 拆散产生的差异进入“产成品差异－PC或SV”，再进费用科目在相应产品线上进行分摊 历史客户需要单独建立一个帐户组管理，不参与帐龄分析 改配销售订单时，建议再创建一个生产订单，以前面的生产订单合并对应一个销售订单；如果是直接取自有库存里的产品进行改配，则该产品差异不会带到新的改配任务单中，只能取其标准成本。 退货时如果退回原发票、退货证明的可以冲销COPA，但是对方开发票的不进入COPA。 估算只更新余额及以后的价格，建议只在月末进行估算，不要在月中估算 公设费、差旅费分开统计的实现的需求，可以通过承诺项目管理，前提是不进行部门（成本中心）的预算，否则会导致预算冲突。有冲突的项目可以通过单独建一个科目的形式来处理。 系统可以出一张报表统计如下字段：促销折扣、月季返点折扣、年返折扣、上年度成本形式返点、本年度一次性项目返点等。后两种是通过表外主营业务成本分开统计的，表外需要建立两对科目分别记录本年内发生及上年度发生。 通过推迟开发票来调节利润的问题。提前开发票的可以通过先开普票，下月冲销的方式手工处理。 CO中做凭证不会影响FI，需要通过初级成本要素做，否则会影响成本中心的明细费用。 针对产品进行多层的获利分析，是可以实现的 各行业的获利分析需求，可以满足 各种促销手段的获利情况，由于技术原因，无法实现 待决或接口的问题有： 备件目前北京、济南财务帐上各有一部分，而实物帐在济南，上系统后如何处理。该问题已经作为一个问题提出（见FICO ISSUE 005）， 有待高层决策。 由于不允许多张销售订单合开在一张发票中，所以会导致北京公司的发票需求量很大，税务是否能满足，还需要进一步确认。 进口物料采购发票中，货值与运费开在一起，在货源供应商与运输方不一致的情况下，会导致财务处理的不便，需要与MM进一步沟通 所有调整项均应对合并的报表有影响，要进入成本中心和COPA中。但是不能体现在对外的帐务报表中。建议采用表外科目和虚拟凭证的方式进行，具体实现方式和应用风险需要顾问再考虑成熟后确定。 FI-CO实施组 2003-10-10 浪潮项目 会议纪要管理文档 版本: 文件名: 10.9-10.10FICO内部问题讨论会议纪要 页码: 3 / 3 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮 内部使用