万向钱潮wxqc-erp-fi-tb-150在建工程结转处理流程 v1.0.docVIP

业务流程蓝图设计 FI模块 流程编号：WXQC-ERP-FI-TB-150 流程名称：在建工程结转处理流程 责任人: 日期: 版本: 1.1 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../…….. D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 简述在建工程结转处理流程。建立在建工程结转处理申请制度 改进内容 在建工程在SAP R/3资产管理模块下进行，在建工程完工后可以通过转移或结算方式转入相应的固定资产。对于后续资本化的资产，可按照规定的折旧方法进行补提折旧。 将来流程综述 该流程主要描述在建工程结转处理流程，包括在建工程结转申请，创建资产主数据。 对现有流程的改变 在SAP系统内创建在建工程凭证 需要考虑对结转时存在的未清款作估价结转。 E: 将来业务子流程模式 – 流程图 F: 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 FI-150-010结转申请 项目责任人 在建工程阶段性完工 基建办 及时结转 结转申请 FI-150-020确定结转余额 固定资产会计 在建工程结转申请 财务部 确定计提折旧基数 根据结转申请及相关单据确定结转余额 FI-150-030结转在建工程 固定资产会计 确定结转余额后 财务部 及时计提折旧 结转在建工程 FI-150-040财务主管审核 财务主管 在建工程结转后 财务部 保证结转的正确性 审核结转后在建工程及相应固定资产的帐面值及折旧金额 G: 其它说明 特殊情况说明 相应管理细则 报表需求 在建工程明细清单 年度在建工程明细表 固定资产投入清单（季度） TTERP 业务流程蓝图设计 版本: 1.0 文件名: WXQC-ERP-FI-TB-150 V1.1.doc 在建工程结转处理流程 页码: 6 / 6 生成日期: 20/10/2003 修改者: 修改日期: 21/10/2003 密件:仅供万向钱潮内部使用