万向钱潮wxqc-erp-co-tb-010成本中心维护流程 v2.0.docVIP

未来业务流程设计 CO模块 流程编号：WXQC-ERP-CO-TB-010 流程名称：成本中心维护流程 责任人：周加琼、伍楚芸、鲁亚文、纪德良、李坦、徐利芹 日期： 版本：0 流程分解Functional Process Script 业务流程文件标题 成本中心主数据维护流程 业务流程文件编号 WXQC-ERP-CO-TB-010 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../…….. D: 将来业务子流程模式说明 目标/宗旨 简述的维护。建立维护申请制度。 该流程主要描述成本中心维护业务处理过程，包括业务部门提出申请、财务部审批申请、编制成本中心代码、在SAP系统内创建成本中心、对已存在的成本中心根据业务需要进行修改、冻结业务处理。 子流程现有做法: 现有流程中不创建成本中心 对现有流程的改变: 建立标准成本中心组层次结构 标准成本中心层次结构表示所有基本成本核算单位（成本中心）职能方面的集合，它与所有成本中心一起，完整地代表一个成本控制范围内的组织结构。 建立成本中心 成本中心是公司内部的费用核算基层单位。由于在不同的职能部门，成本核算粗细不同，所以成本核算基层单位在公司的组织结构层次上可高可低。每个成本中心必须归属于标准成本中心组层次结构中的一个组节点。 为了简化财务会计记帐，可以建立一个或多个虚拟的成本中心，将共同的费用（例如非生产性的水电费），先记入虚拟的成本中心，到月末结帐时再按事先确定的比例，统一归结分摊。 建立汇总统计成本中心组层次结构 可为费用汇总统计的目的而设置多种多样的汇总统计成本中心组。一个成本中心可以归属于多个不同的汇总统计成本中心组。 E: 将来业务子流程示意图 F: 将来业务流程模式-业务详述 将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 1.提交成本中心维护申请 财务人员 根据业务需要提出 财务部 成本中心维护申请 提出成本中心维护申请 2.相关部门会审 相关部门领导 根据业务需要作出判断 财务部 审核维护成本中心申请 审核是否需要维护，若审核通过则进入3步骤，若否定则说明意见并结束 3.新增成本中心 成本会计主数据维护员 主办会计审核通过后 财务部 判断是否是新增申请 若需新增成本中心，则进入4步骤，若不是则进入8步骤 4.标准层次中是否存在相对应的成本中心组 成本会计主数据维护员 编制新增成本中心代码后 财务部 判断标准层次中是否存在相对应的成本中心组 若成本中心组已存在，则进入6步骤，若不存在则进入5步骤 5.创建成本中心组 成本会计主数据维护员 确认需创建新的成本中心组 财务部 创建成本中心组 在SAP系统中，创建新的成本中心组 6.创建成本中心 成本会计主数据维护员 确认创建可以创建新的成本中心 财务部 创建成本中心 创建成本中心 7.将成本中心分配给相应的成本中心组 成本会计主数据维护员 在SAP系统中创建成本中心后 财务部 将成本中心分配给相应的成本中心组 在SAP系统中将成本中心分配给相应的成本中心组 8.成本中心修改、冻结 成本会计主数据维护员 主办会计确认需要对成本中心进行修改、冻结 财务部 成本中心修改、冻结 在SAP系统中成本中心修改、冻结 G: 其它说明 特殊情况说明 N/A 配套管理细则： N/A 权限管理需求 成本会计 主本会计 报表需求 成本中心清单 成本中心创建历史 成本中心修改历史 WXQCERP 业务蓝图流程设计 版本: 3.0 文件名： WXQC-ERP-CO-TB-010(成本中心维护流程) V2.0.doc6 / 6 使用者: 建立日期: 2003/12/23 修改人： 周加琼.伍楚芸 修改日期： 2003/12/23 密件:仅供万向钱潮内部使用 Kao Supply Chain Transformation Project Section II: To-Be Business Sub-Process Script Printed: 27/10/03 9:36 页码 1 of 1 Saved: 25/1