大连重工TB-SD-090-退货折让流程-V1.0.docVIP

大连重工·起重集团有限公司ERP项目 业务流程说明书－销售与分销 业务名称：退货流程 文档号：TB-SD-090 作 者： 保存日期： 2003年12月17日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年12月29日 版本号：1.0 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年12月17日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 宿世光 宋治礼 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 赵洪强 存档 该文档存档在大连重工·起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。 A:将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 将来流程综述 客户拒绝货物时，营销部门对系统中已开票内容做系统红票冲销，财务部门对已开增值税发票的，在金税中开出红票。然后由营销部门与客户商讨并完成索赔事宜。对系统中已发货过帐的相关交货单，在原货清点退回后，取消其发货过帐、发货单、订单，最后取消合同中的相关项目。其中：财务部门在金税系统中开红票、确认索赔事宜、在系统中取消发货过帐都需要财务记帐。 对现有流程的改变  B: 将来业务子流程模式 – 流程图 C:其它说明 特殊情况说明 相应管理细则 需要增加或更改的外部流转单据 退货折让证明 D:术语和名词解释 系统发票：又称电子发票。有别于常常提及的增值税发票,运行ERP系统时每一笔销售业务的发货过帐环节后生成的一张凭证.它把销售模块与财务紧密联系起来的.在日常业务中,系统发票无需打印,系统发票里的信息等同于增值税发票中的信息. 金税发票：即在金税系统中打印的增值税发票。 发货过帐：表明对交货单的交货内容已发往客户。 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—未来业务流程设计-销售与分销 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—未来业务流程设计-销售与分销 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：TB –SD-090-V1.0退货流程 文档号：TB –SD-090-V1.0退货流程