黑龙江电网HEPC_调研提纲_FICO_哈局_财务部.docVIP

黑龙江省电力有限公司ERP系统项目 业务访谈问卷 访谈对象/部门：哈局财务部 埃森哲咨询 二○○八年十一月访谈说明 本问卷所针对的访谈对象是财务部。 本问卷的问题系业务访谈的概要，目的在于初步确定未来项目的实施范围、复杂程度、所需资源、时间投入等项目关键要素。具体问题可能会根据访谈中的实际情况有所展开和调整。 国家电网公司根据“十一五”信息发展规划，决定实施信息化“SG186”工程，构筑由信息网络、数据交换、数据中心、应用集成、企业门户五个部分组成的一体化企业级信息集成平台；建设财务（资金）管理、营销管理、安全生产管理、协同办公、人力资源管理、物资管理、项目管理和综合管理八大业务应用；建立健全信息化安全防护、标准规范、管理调控、评价考核、技术研究、人才队伍六个保障体系。 访谈信息 序号 条目 内容 单位 国家电网黑龙江电力有限公司 模块名称 财务模块 被访/填表部门 财务部 访问/填表时间 被访/填表人姓名、职位、联系方式 访问者姓名、职位、联系方式 问题结构 1. 公司基本情况 3 2. 公司业务情况 3 3. 业务关注点 5 4. 项目期望 5 问题及答复 公司基本情况 会计组织 财务部组织结构，主要岗位及人员设置情况和责任分工？ 目前主要有哪些上报报表，分别上报到哪些上级机构？哈局是否还有下属独立核算单位（供电所、多经等）并需合并报表？ 财务信息的纵向汇报反馈机制是怎样的（汇报对象、方式、频率）？ 目前上级机构对哈局财务工作主要有哪些管理手段（报表、资金、审批等）？ 目前哈局财务部主要与其它哪些部门有业务关系（工程、设备、采购或人事）？ 会计核算 目前的会计核算是否已遵循新会计准则？ 公司业务情况 财务管理 总账管理：总账系统及基础数据维护情况？凭证数量级？期间处理主要时间点及对帐工作？与固定资产系统集成情况？内部往来的账务处理与对账工作？ 预算管理：预算编制及分解情况？预算细度及控制情况？部门费用开支台账是何种形式（excel）？预算完成情况的监控和分析多久一次？是否有对超预算的处理或调整？ 收入核算：有哪些主营业务收入？有哪些营业外收入？收入确认及实收入帐与营销部门的衔接？请做与收入有关的相应流程描述。 成本核算：主要成本构成？运维费如何结算？ 库存管理：库存管理基本情况（代管库、二级库、数量、价值）？采购及收货的流程？管理与领用情况？盘点及报废情况？ 工程核算：主要项目类型？项目预算控制及费用核算情况？项目决算情况？项目前期费用如何核算？预算控制如何落实，是否有信息系统支持？ 税务管理：主要税费种类？代缴代扣情况？ 固定资产管理：资产概况（类型、数量、价值）？用户资产情况？新增资产种类（工程转资（预转、直接转）、购入、赠与、调拨等）？资产维修、报废？无形资产情况？无形资产的增加，资产的加计、摊销？省控资产转入的情况？目前资产清理的情况？ 资金管理：主要业务范围（账户管理、资金计划、资金申请）及主要情况？ 是否还有些业务需要特别说明? 目前主要有哪些上报报表，分别上报到哪些上级机构？对外报表如何出具？请简述期末报表上报流程。 目前上级机构对哈局财务工作主要有哪些管理手段？（报表、资金、审批、考核等） 目前哈局财务部主要与其它哪些部门有业务关系（工程、设备、采购或人事）？ 目前哈局内部考核有哪些指标？ 部门工作是否有信息系统支持？如果有，请简述之。 现有信息系统状况 现在财务部有哪些信息系统并覆盖了哪些业务工作，以及相应使用情况（预算管理、资金管理、资产管理、工程核算、会计核算、财务分析等）？ 对现有财务系统有哪些需要改进的地方？ 目前有哪些业务系统的数据与财务管理工作密切相关？分别涉及哪些业务部门？（营销、采购、设备、工程、人事等） 以上业务系统与财务系统之间是否集成？ 如果不集成，是否以手工方式将业务相关的会计凭证录入财务系统？手工录入的频率如何，随时、每天、还是定期录入等？ 如果集成，则业务系统与财务系统间存在哪些数据交换？数据传输的频率如何？采取怎样的数据传输方式？ 业务关注点 针对哈局的经营特点，部门目前工作的重心在哪个方面？ 目前公司财务工作最迫切需要解决的问题是什么？最大的难点是什么？（是体制问题还是技术问题）？ 近期是否有潜在的对业务流程有很大影响的财务管理办法调整？ 对未来本公司财务工作有哪些设想和期望? 项目期望 您对本次项目的期望？ 您还有何补充？ 黑龙江电力ERP系统项目 企业情况调查问卷 访谈对象/部门：哈局财务部  第2页 （共5页） 日期: 12/3/2008