万向钱潮wxqc-erp-fi-tb-150在建工程结转处理流程 v2.0.docVIP

业务流程蓝图设计 FI模块 流程编号：WXQC-ERP-FI-TB-150 流程名称：在建工程结转处理流程 责任人：周加琼、伍楚芸、鲁亚文、纪德良、李坦、徐利芹 日期：.11.24 版本： A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../…….. D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 简述在建工程结转处理流程。建立在建工程结转处理申请制度 改进内容 在建工程在SAP R/3资产管理模块下进行，在建工程完工后可以通过转移或结算方式转入相应的固定资产。对于后续资本化的资产，可按照规定的折旧方法进行补提折旧。 将来流程综述 该流程主要描述在建工程结转处理流程，包括在建工程结转申请，创建资产主数据。 对现有流程的改变 在SAP系统内创建在建工程凭证 需要考虑对结转时存在的未清款作估价结转。 E: 将来业务子流程模式 – 流程图 F: 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 1．结转申请 项目责任人 在建工程阶段性完工 相关申请部门 及时结转 结转申请 2．确定结转余额 固定资产会计 在建工程结转申请 财务部 确定计提折旧基数 根据结转申请及相关单据确定结转余额 3．结转在建工程 固定资产会计 确定结转余额后 财务部 及时计提折旧 结转在建工程 4．财务主管审核 财务主管 在建工程结转后 财务部 保证结转的正确性 审核结转后在建工程及相应固定资产的帐面值及折旧金额 G: 其它说明 特殊情况说明 万向现有的对固定资产的处理全部是先进在建工程，然后才根据需要从在建工程结转到固定资产 相应管理细则 报表需求 在建工程明细清单 年度在建工程明细表 固定资产清单 TTERP 业务流程蓝图设计 版本: 2.0 文件名: WXQC-ERP-FI-TB-150(在建工程结转处理流程) V2.0.doc 在建工程结转处理流程 页码: 6 / 6 生成日期: 20/10/2003 修改者: 修改日期: 21/10/2003 密件:仅供万向钱潮内部使用