黑龙江电网HEPC_调研问卷_FICO_省公司_财务_综合价格处.docVIP

黑龙江省电力有限公司ERP系统项目 业务访谈问卷 访谈对象/部门：综合价格处 埃森哲咨询 二○○八年十一月 访谈说明 本问卷所针对的访谈对象是综合价格处。 本问卷的问题系业务访谈的概要，目的在于初步确定未来项目的实施范围、复杂程度、所需资源、时间投入等项目关键要素。具体问题可能会根据访谈中的实际情况有所展开和调整。 国家电网公司根据“十一五”信息发展规划，决定实施信息化“SG186”工程，构筑由信息网络、数据交换、数据中心、应用集成、企业门户五个部分组成的一体化企业级信息集成平台；建设财务（资金）管理、营销管理、安全生产管理、协同办公、人力资源管理、物资管理、项目管理和综合管理八大业务应用；建立健全信息化安全防护、标准规范、管理调控、评价考核、技术研究、人才队伍六个保障体系。 访谈信息 序号 条目 内容 单位 国家电网黑龙江电力有限公司 模块名称 财务模块 被访/填表部门 综合价格处 访问/填表时间 被访/填表人姓名、职位、联系方式 访问者姓名、职位、联系方式 问题结构 一、 基本情况综述 3 二、 主数据 3 三、 业务流程 4 四、 硬件、网络 5 五、 用户ID分配及权限 5 六、 单据与报表 5 七、 其他 6 问题及答复 基本情况综述 序号 问题 答复 备注 您所在处室的主要工作职能？ 您所在处室与那些部门处室协作较为频繁？协作内容有哪些？通过哪些信息渠道？ 主数据 应付 序号 问题 答复 备注 如何管理购电供应商有哪些分类，是否进行了标准编码？现有的编码规则？ 供应商主数据现在由什么部门负责维护？是否有维护供应商数据的具体流程？ 是否与供应商建立付款折扣折让条款? 对供应商主数据是否有某些特殊要求需要强调？ 如何管理售电客户有哪些分类，是否进行了标准编码？现有的编码规则？ 客户主数据现在由什么部门负责维护？是否有维护客户数据的具体流程？ 是否存在赊销业务？信用管理的依据？ 对客户主数据是否有某些特殊要求需要强调？ 如何管理与国网下属的其他电网公司的关系？如何管理内部往来单位？ 业务流程 应付应收 序号 问题 答复 备注 是否和供应商有代售（寄售）协议？ （收到的）供应商发票是分别开具还是汇总开具？ 如何将发票与进行匹配？是否存在一对多，多对一的情况。 如何处理和发票上的差异？对于发票上出现的差异，可接受的范围（差异水平）是什么？ 如何确定发票的账龄？例如，从合同日期或记账日期开始计算。是否为过期款项支付利息？ 是否会冻结对供应商的付款？冻结对供应商发票付款的主要原因有哪些？ 目前有多少种电收入？ 目前公司的计费（营销）系统如何与财务系统衔接？计费（营销）数据转入到财务系统的明细程度如何？ 是否接受部分付款？如何将发票与收到的款项匹配？ 您对于目前的应付应收业务流程有何意见或建议？ 序号 问题 答复 备注 编制预算的依据有哪些？是否参照了国网预算编制模板？ 预算控制的流程如何？是按年度控制还是月度控制？是事前控制还是事中控制？控制点分别有哪些？ 是否应用了预算管理与控制系统？ 序号 问题 答复 备注 与资产资金处在现金管理方面是否存在协作？模式是怎样的？ 硬件、网络 序号 问题 答复 备注 目前是否所有财务用户都有个人电脑？ 是否各级财务机构都已实现网络互联？ 用户ID分配及权限 序号 问题 答复 备注 财务部门大约需要多少个用户ID？ 目前的财务系统中对用户是否有进行权限的控制？ 单据与报表 序号 问题 答复 备注 请提供目前公司所需要上报的清单。 请提供目前企业所必须的内部清单。 如果有不定时出具的管理类财务报表（如资金、项目、成本、费用方面）的需求，请举一两个常见例子简单说明。 目前的财务系统中有哪些流转的单据？请提供单据样式。 目前系统外有哪些流转单据？ 其他 序号 问题 答复 备注 1. 您有何补充（您认为哪些是管理上的重点和难点？哪些可以通过流程优化和信息化手段进行提升？对此，您有何期望？）？ 黑龙江电力ERP系统项目 企业情况调查问卷 访谈对象/部门 第4页 （共6页） 日期: 11/28/2008