太太药业TB-FI-050V2员工报销流程.docVIP

太太药业股份有限公司ERP二期项目 业务流程说明书－财务管理 作 者： 钟展华 保存日期： 2003年5月23日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年5月23日 业务名称：员工报销流程 文档号：TB-FI-050V2 版本号：1.0 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年5月23日 修改 2003年5月23日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 存档 该文档存档在太太药业股份有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。 目 录 1. 员工报销管理 1 1.1 员工报销流程 1 1.1.1 流程概述 1 1.1.2 业务改进 1 1.1.3 业务流程 3 1.1.4 业务流程说明 4 1.1.5 特殊情况说明 5 1.1.6 业务流程确认 5 2. 术语与名词解释 6 1. 员工报销管理 员工报销流程 流程概述 概要描述：该流程描述了员工报销的申请、审批、支付或收款一系列规范流程。员工提交的报销单据，相关部门和领导进行审核和审批，而后进行清帐和付款处理，系统自动生成记帐凭证。 参 与 者：尤丽云、钟展华、陈友洪、黄静辉、胡朝晖、靳燕亭 输 入：报销单据 输 出：会计凭证 控 制 点：审核 执行地点：财务部 执行时间：按需 主要职责：审核制证 流程接口： 业务改进 现 状：员工报销处理是根据经办人提出报销申请经其部门经理审核后交由资金会计、费用会计审核其是否为计划内报销，如果是符合预算规定，由部门副总、财务副总审批后交由主管会计作帐务处理；对超出预算的须经各级领导审批后才可作帐务处理。 主要不足：目前对员工的报销处理比较繁琐，审批环节过多，希望能强化对各项费用预算的管理，对预算内的费用简化审批过程，对预算外的的支出加强审批控制。 未来流程：规范员工报销的流程并提高业务处理工作效率。 主要变化： 1. 加强费用计划和资金计划的监控力度 2. 通过适当的授权和集成的信息系统，在保证监控力度的前提下减少管理层的繁琐的工作内容。 业务流程 流程编号：TB-FI050V2 流程名称：员工报销流程 作者：钟展华 业务流程说明 流程描述 ：员工报销流程 事件处理 说明 参与人员/部门 发生时点 系统功能 1 FI-050-010 报销申请单 提交报销申请及单据 各部门 需报销时 2 FI-050-020 部门经理审核 审核报销单据是否符合规定，若超额度交主管副总审批 各部门 收到报销单 3 FI-050-030 审核资金计划 审核报销费用额度是否属于当月资金计划内 财务部 审核后的报销单 4 FI-050-040 费用会计审核 审核报销费用额度是否超出费用预算 财务部 资金会计审核通过后 5 FI-050-050 主管副总审核 审核报销单据是否符合规定 主管副总 收到报销单 6 FI-050-060 各级领导审批 各级领导审批 各级领导 费用会计审核后 7 FI-050-070 预制付款凭证 预制付款凭证 财务部 费用会计审核后 SAP 8 FI-050-080 出纳付款 出纳付款 财务部 收到检查过的报销单 SAP 9 FI-050-090 付款清帐 应收会计根据报销单和预制凭证进行清帐 财务部 收到出纳的付款单据 SAP 10 FI-050-100 出纳收款 开出收款收据，出纳根据收款收据收款 财务部 收到检查过的报销单 11 FI-050-110 收款清帐 主管会计根据报销单和出纳收款后的收据进行清帐处理 财务部 收到出纳的收款单据 SAP 特殊情况说明 业务流程确认 流程编号：TB-FI-050V2 流程名称：员工报销流程 流程编制人员： /TAITA项目组 关键用户 科长 部长 2. 术语与名词解释 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—业务流程说明书－财务会计 TAITA SAP/ERP Project 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—业务流程说明书－财务会计 - I - 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—业务流程说明书－财务会计 - 6 - 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是