黑龙江电网HEPC_调研问卷_FICO_省公司_财务_资产资金处.docVIP

黑龙江省电力有限公司ERP系统项目 业务访谈问卷 访谈对象/部门：资产资金处 埃森哲咨询 二○○八年十一月 访谈说明 本问卷所针对的访谈对象是资产资金处。 本问卷的问题系业务访谈的概要，目的在于初步确定未来项目的实施范围、复杂程度、所需资源、时间投入等项目关键要素。具体问题可能会根据访谈中的实际情况有所展开和调整。 国家电网公司根据“十一五”信息发展规划，决定实施信息化“SG186”工程，构筑由信息网络、数据交换、数据中心、应用集成、企业门户五个部分组成的一体化企业级信息集成平台；建设财务（资金）管理、营销管理、安全生产管理、协同办公、人力资源管理、物资管理、项目管理和综合管理八大业务应用；建立健全信息化安全防护、标准规范、管理调控、评价考核、技术研究、人才队伍六个保障体系。 访谈信息 序号 条目 内容 单位 国家电网黑龙江电力有限公司 模块名称 财务模块 被访/填表部门 访问/填表时间 被访/填表人姓名、职位、联系方式 访问者姓名、职位、联系方式 问题结构 一、 组织架构 3 二、 主数据 3 三、 业务流程 4 四、 单据与报表 6 五、 其他 6 问题及答复 组织架构 序号 问题 答复 备注 您所在企业在现金、银行及其他资金管理工作的组织体系与架构？ 您所在处室与那些部门处室协作较为频繁？协作内容有哪些？主数据 固定资产 序号 问题 答复 备注 目前的财务系统是否使用了固定资产管理模块？所有资产相关的历史信息和交易数据是否都维护在现有系统中？ 全省范围是否有统一的固定资产编码体系？如果有请提供一份编码规则。 现有的固定资产类别有多少种？每种类别的折旧年限、残值率和折旧方法都是什么?请提供一份现有的固定资产清单，包括原值，折旧额，折旧年限，残值率等基本信息？ 固定资产财务信息的追踪明细至何种程度？大类/小类/批次/明细项？ 对于不够固资入账的设备如何管理？ 金管理 序号 问题 答复 备注 公司是否有核心的银行作为伙伴，目前使用多少银行，分别有多少账号，支持哪些收付方式？ 公司与银行之间是否有自动化的数据接口？是否使用网银？ 业务流程 固定资产 序号 问题 答复 备注 固定资产的直接部门都有哪些财务对于固定资产的调整是否及时？ 在建工程及非安装设备资本化的条件及流程是什么？ 零购资产的购入是否必须由省公司资产管理委员会进行审批？ 对于停用及不需用的资产，折旧处理上是否有任何法定要求？目前是如何处理的？ 何种情况下将资产维护成本费用？何种情况下资本化？ 固定资产是否存在跨公司的调配？资产的调拨管理是如何进行的？是否是由资产需求驱动资产调拨？是否进行机关与地市公司之间的资产调拨？还有哪些资产转移类型？ 是否存在固定资产出租，转让业务；负责部门是哪些；是否存在业务流程？ 固定资产的报废是如何进行的？是否先有退役报废计划然后进行报废？ 固定资产报废流程？何时能确认报废收入或损失？物资公司废旧物资处理中心在报废流程中担任何角色？ 固定资产的盘点周期？资产的盘点工作是如何进行的？机关与其他地市资产盘点是统一进行还是独立进行？ 如何处理资产的盘盈、盘亏？具体科目？ 是否有进行过资产的价值重估？价值重估如何开展（内部机构重估，外部机构重估）？对重估的价值增减是如何处理？ 您对于目前公司的固定资产业务流程有何意见或建议？ 预算管理 序号 问题 答复 备注 处负责及参与的预算管理有哪些内容？ 目前处编制预算的依据有哪些？是否参照国网相关预算编制模板？ 预算审批与下达的过程？预算编制中的调整是按大类还是按明晰项？ 预算控制的流程如何？是按年度控制还是月度控制？是事前控制还是事中控制？控制点分别有哪些？ 是否应用了预算管理与控制系统？ 公司采取何种考核指标来评价对预算执行的好坏？是否存在考核模型？是否与薪酬挂钩？ 金管理 序号 问题 答复 备注 目前贵公司资金管理的模式与管理要求是什么？ 收付款业务流程如何？是（上级公司）集中付款还是分散付款？是否有票据打印付款和电子付款方式？ 资金划拨业务流程如何？是否有资金集中业务？使用什么科目核算？ 是否应用了资金管理系统？能否及时预测资金收支情况，统筹资金的运用？ 与银行相衔接的业务处理模式？银行对账的方式和频率？存在什么问题？ 是否应用了与银行业务往来的接口程序？能实现哪些基本功能？ 目前公司的投资业务（包括委托贷款）业务有哪些？如何开展？具体负责部门？ 资金考核重点在哪些方面