万向钱潮wxqc-erp-fi-tb-080员工报销流程v3.0.docVIP

未来业务流程设计 财务管理模块 流程名称: 员工报销业务流程 流程编号: WXQC-ERP-FI-TB-080 责任人：周加琼、伍楚芸、鲁亚文、纪德良、李坦、徐利芹 日期：.12.23 版本： 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 周加琼 FICOZhou.jiaqiong@ 伍楚芸 FICOWu.chuyun@ 徐利芹 FICO 纪德良 FICO jdl@ 李坦 FICO Tanke6688@ B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 2003-10-27 周加琼/伍楚芸 V1.0 2003-11-25 周加琼/伍楚芸 V2.0 2003-12-23 周加琼/伍楚芸 V3.0 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 2003-12-05 陈小元 V2.0 2003-12-04 各部门经理 V2.0 2003-12-05 施晓兰 V2.0 2003-12-23 施晓兰 V3.0 D: 签名确认 姓名: 职责: 日期: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 规范员工报销的流程并提高业务处理工作效率。 改进内容 强调计划的准确性和有效性，在适当授权的基础上减少业务操作环节，提高工作效率。将管理层的精力主要集中在事前计划和例外事件管理上，增加管理效益。 将来流程综述 该流程描述了员工报销的申请、审批、支付或收款一系列规范流程。员工提交的报销单据，相关部门和领导进行审核和审批，而后进行清帐和付款处理，系统自动生成记帐凭证。 对现有流程的改变 增强费用计划和资金计划的监控力度 通过适当的授权和集成的信息系统，在保证监控力度的前提下减少管理层的繁琐的工作内容。 将来业务子流程示意图 将来业务流程模式-业务详述 将来业务 名称 职责岗位 确认时间 部门 业务目标 描述 FI-080-010 报销申请单 报销人 需报销时 各部门 报销人提出报销申请 提交报销申请及单据 FI-080-020 部门经理审核 部门经理 收到报销单 各部门 审核报销单据是否超出预算 审核报销单据是否符合规定，若超额度交主管副总审批 FI-080-030 审核资金计划 资金会计 审核后的报销单 财务部 审核是否属于当月资金计划内 审核报销费用额度是否属于当月资金计划内 FI-080-030 费用会计审核 费用会计 资金会计审核通过后 财务部 审核是否超出费用预算 审核报销费用额度是否超出费用预算 FI-080-040 主管副总审核 主管副总 收到报销单 主管副总 审核报销单 审核报销单据是否符合规定 FI-080-050 会计审批 费用会计 费用会计 财务部 判断是否以前有个人借款 判断是否以前有个人借款 FI-080-060 出纳付款 出纳 收到检查过的报销单 财务部 支付报销后扣减借款的部分 出纳付款 FI-080-070 借款收回 费用会计 费用会计判断有个人借款后 财务部 借款收回 冲销个人借款 FI-080-080 付款清帐 应收会计 收到出纳的付款单据 财务部 付款清帐 应收会计根据报销单和出纳付款后的单据进行清帐处理 FI-080-100 收款清帐 应收会计 收到出纳的收款单据 财务部 收款清帐 主管会计根据报销单和出纳收款后的收据进行清帐处理 其它说明 特殊情况说明 相应管理细则 ERP 业务蓝图流程设计 版本: 3.0 文件名： WXQC-ERP-FI-TB-080员工报销流程 员工报销流程 页码： 6 / 6 使用者: 建立日期: 2003-12-23 16:00 修改人： 周加琼、伍楚芸 修改日期： 2003-12-24 密件:仅供万向钱潮内部使用