太太药业AI-MM-060 V3.0.docVIP

现有业务流程调研报告 物料管理模块 流程编号：AI-MM-060 流程名称：固定资产的采购 责任人: 徐燕杰 日期: 2002-03-19 版本: V3.0 流程描述： 本流程主要描述了固定资产的采购以及货物的接收过程. 相关岗位职责分工 需求部门：填写购买设备申请报告。 需求部经理：负责购买设备申请报告的审核。 设备部经理：负责购买设备申请报告的复核，对招标申请审批表的审核，对超过5万元的不招标设备申请报告的审核。 生产总监：负责对购买设备申请报告的审批。 生产副总：负责对购买设备申请报告的审批，对招标申请审批表及标书评审记录的审批，对超过5万元的不招标设备申请报告的审核。 供应部：负责对能在商场购买的成型设备的采购。 设备部：负责对不能在商场购买的成型设备的采购。 法律事务部：负责对采购订单条款的审批。 财务部：负责对采购订单付款方式及采购金额的审批，入固定资产台帐，给出固定资产财务编号并进行折旧。 需求部门、设备部、供应部：共同负责对设备进行验收。 招标委员会：对招标申请表及标书评审记录的审批，对超过5万元的不招标设备申请报告的审核。  流程详述 流程名称：固定资产的采购(AI-MM-060) 备注 各部门需求人员根据批准的年度固定资产申购计划及相应的财务计划填写购买设备申请单，交部门经理进行审批。如无年度计划，必须经生产副总审批通过。 购买设备申请报告需经设备部经理、生产总监、生产副总审批。 如在商场能购买的设备交供应部处理；其余专用设备或较大设备由设备部处理。 对金额小于五万的设备，不需要进行招标；金额大于五万而不需要进行招标的设备，则必须通过审批；其余情况则必须进行招标。 所有固定资产的采购合同在经过律师事务部审批通过后，交财务部及生产副总进行审批。 设备部及供应部经理审核后，生产副总审批;财务审核月资金预算，经财务副总审批后，财务付款。 不合格设备直接返回供应商；安装验收或验证后，验收人员填写开箱验收单、固定资产验收报告，交设备部或供应部。设备部填写固定资产移动单。 财务部校验发票并入帐，同时返给设备部固定资产的财务编码 单据/报表 购买设备申请报告 招标审批表 标书标审记录 采购合同 开箱验收单 安装验收报告 固定资产移动单 问题分析 由于财务部与设备部在固定资产的确定时间不统一，常发生财务对设备（固定资产）的确定时间远远迟于设备实际使用时间。 TT-ERP 现有业务流程调研报告 版本: 3.0 文件名: AI-MM-060 V3.0.doc 页码: 4 / 4 生成日期: 2002-3-15 10:04 修改者: 徐燕杰 修改日期: 22/03/2002 密件:仅供太太药业内部使用