扬子石化Yangzi CRP Presentation_sd_teaminternal.pptVIP

文件名 File name: ALL_P_Template_V01.ppt File name: 中国石化ERP试点项目扬子石化公司 销售与分销CRP系统演示 扬子石化公司销售与分销项目小组 演示目的 初步培训关键用户熟悉ERP系统操作与设计理念； 向扬子石化ERP各专业组主管领导演示详细设计中关键业务流程； 向扬子石化公司领导和中石化股份公司对口部门领导演示扬子石化详细设计中关键业务流程； 取得对详细流程设计的反馈意见； 进一步加强关于ERP理念的宣传，并就未来业务流程对扬子石化带来的变革进行充分沟通 演示内容 销售至收款流程演示 标准订单流程 散装发货流程 开立发票处理流程 业务情节 集成业务情节 标准订单流程 收款入帐流程 从销售订单到收款流程的具体提升 SAP系统集成所带来的综效 三流合一：物流作业完成后将自动生成资金流作业，并反映所有的管理信息。例如装运作业完成后，运输计划、库存和相关成本等信息立即更新。 产销平衡：销售部门可在线实时得到产品库存状况，以随时平衡产销。 风险控制：销售与应收款管理系统的集成，提供了货款和客户信贷的控制手段。 信息完整：例如每笔销售发货的过程中及完成后，相关的销售、物流、财务等不同数据结构完整，关系清晰，便于各种综合性的经营统计分析及凭证追索。 问 题 与 解 答 Q A 第 Page *页 文件名: Yangzi CRP Presentation_sd_v1.ppt 创建人: 销售与分销小组/Jessica xiao 审核人: 销售与分销小组 销售相关部门主要作业 订单处理 发货安排 货物装运 确定商检量 角色扮演 张忠伟：营销部业务人员 张忠伟：营销部业务人员 张忠伟：仓库管理人员 张忠伟：营销部业务人员 张忠伟：结算人员 出具发票 业务情节概念图 财务 模块 业务人员根据客户需求或销售计划，创建销售订单 销售人员依据销售订单和货物发运安排状况，创建出货单和装运单 销售分销 模块 销售订单 客户购买意向 装运单 装运点作业人员依据装运单，填写发货数量及计量单信息 结算人员依据到期发票清单出具发票 发票 结算人员审核批准至会计，打印发票 计量单 财务人员收款， 结清客户应收账款 业务人员返回 商检量 输入订单细节 客戶 客户主数据 管理员 CSR11 职责 客户提货需求 销售代表 SAL02 客戶到款凭证 检查客户主数据是否完整 完整？ 客戶主数据维护流程 是 否 到 1 收款员 是否属于赊销？ 是 否 财务收款流程 职责 从 1 到 A 执行合同 进度检查 是 否 符合进度？ 销售合同维护流程 标准订单流程(续) 销售代表/销售助理 SAL02/SAL01 销售代表 SAL02 职责 通过信用核查？ 生成订单 是 否 订单 标准订单流程 (续) 到　2 生成并冻结订单 与客戶、信用部门协商信用解决方案 销售经理D SAL06 销售代表 SAL02 发货流程 需要修改系統 标准价格？ 修改订单价格 信用查核 是 否 从 A 标准订单流程 (续) 职责 执行货款 余额检查 是 否 信用主数据 管理员 CSR10 有无余额？ 解除订单 冻结 审查冻结的销售订单 解除冻结 ？ 拒絕并 修改订单 是 否 发货部门 发货流程 从　2 订单 散装发货流程 职责 发货管理员A/B DEL12/DEL13 创建发货单 捡货 返回发货量 订单处 理流程 销售代表 SAL02 创建运输单 运输单 打印计量单 作为出门凭证 依商检量或分户 确定结算量 开立发票处理流程 发货流程 (续) 职责 发货 打印计量单 作为出门凭证 发货管理员AB DEL12/DEL13 开票员 SAL07 结束 打印发货单 发货过帐 从 A 开立发 票处理流程 发货单 是否开立发票？ 是 否 计量单 职责 是 否 发货管理员B DEL13 开票员/ 发票审核员 SAL07/SAL09 手工开票 销售代表 金税发票 手工发票 订单价与 定价依据一致？ 金税打印？ 系统内开票 （一对一/合 并/分拆） 打印金税发票 是 否 修改订单价格 发货流程 开立发票处理流程 打印发票 产品价格清单/ 输入外部发票号 发票产品价格清单 到期发票清单 发票释放到 财务凭证 发票审核 发票是否正确？ 是 否 错误发票处理流程 财务收款入账 处理流程 职责 日常 收款流程 应收会计FIN31 是否为客户 预付款？ 否 No 是 Yes 收款 帐务处理 F-28 是否有 客户主数据? 维护无订单的客户主档流程 否 No 是 Yes 与销售部门确认是否销售客户 是否 销售客户? 通知销售部门创建销售客户 否 No 是 Yes