TCL ERP项目MM180_部品库存盘点流程_2004_08_05_V1.docVIP

MM180 部品/成品库存盘点流程定义文件  目录 1 文件控制 4 1.1 目的 4 1.2 版本管理 4 1.2.1 版本控制 4 1.2.2 变更清单 5 1.2.3 批核授权 5 2 流程图 6 2.1 图例 6 2.2 流程图 7 3 流程说明 8 3.1 目的 8 3.2 流程描述 8 3.3 差异分析 14 3.4 安全考虑 14 3.5 工作职能 14 3.6 发生频率 16 3.7 备注 16 4 附件 18 文件控制 目的 本文件的目的是更新和描述生产计划流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: XXX 现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 N/A 批核授权 流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 流程图 图例 序号 图例 说明 1 流程开始 2 在SAP中进行的操作 3 系统外执行的操作 4 判断 5 输入/输出, 同其它流程的交接点 6 流程结束 7 凭证或报表 流程图 流程说明 目的 部品库存盘点流程的目的是清点当前库存数量，检查库存差异的过程。 流程描述 流程180：部品库存盘点流程 子流程1：下发盘点通知。 PMC资金分析室向需要盘点的仓库下达盘点通知。 子流程2：打印库存情况，产生库存清单。 PMC制单员在系统中打印库存清单。 注：库存为零的物料原则上不打印，但有出入库纪录的则需要打印。 子流程3：实物盘点。 仓管员进行实物盘点。 子流程4：将实物盘点结果形成实物库存清单（EXCEL表格形式）。 PMC制单根据仓库盘点的结果，将库存数量录入EXCEL表格，生成实物库存清单。 子流程5：生成差异清单。 制单组根据系统库存清单和实物库存清单比较的结果，在系统中产生库存差异清单。 子流程6： 返回仓库并确认。 差异库存清单返回仓库，由仓库管理人员进行确认，并做出相应分析和处理。 注：对库存差异的处理过程中，对于已经知道差异产生原因的差异上载，需要根据库存移动原因代码和移动类型分别处理。 子流程7：财务审批。 对库存差异处理结果汇总之后，交由财务部相关人员审批确认。 子流程8：过账。 财务部相关人员对库存差异过账。 需要注意的问题： 对于库存差异的处理，和最终差异处理结果审批的过程，应注意权限控制，防止盘点过程中出现弄虚作假。 为了防止仓管员虚报实际库存，需考虑 在导出差异清单的时候，将系统数量一栏隐藏。 要求对差异清单只能直接打印或导出到excel，而没有中间修改的过程。 要求按照仓管员打印库存报表。目前仓管员可能跨仓库管理。在开发报表时需考虑如何实现。 要求按照供应商进行盘点：寄售类物料可以满足，非寄售类物料只能靠批次实现。 库龄分析：为了减少呆滞料，在实物上实现先进先出。建议方案是：实物上实现先进先出，通过查询到货日期，先到货的先出仓。建议不采用批次管理。 差异分析 安全考虑 对于库存差异的处理，和最终差异处理结果审批的过程，应注意权限控制，防止盘点过程中出现弄虚作假。 为了防止仓管员虚报实际库存，需考虑： 在导出差异清单的时候，将系统数量一栏隐藏。 要求对差异清单只能直接打印或导出到excel，而没有中间修改的过程。 要求按照仓管员打印库存报表。目前仓管员可能跨仓库管理。在开发报表时需考虑如何实现。 工作职能 以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作： 岗位名称 工作内容 工作时间 所属子流程 PMC资金计划室 下发盘点通知； 根据公司盘点周期决定 子流程1下发盘点通知 PMC制单 打印库存清单 根据实物盘点结果生成实物库存清单； 打印差异清单。 盘点通知下发后 实物盘点后 系统与实物库存比较后 子流程2、4、5 仓库 实物盘点。 确认差异并作出处理。 系统库存清单产生后； 差异清单产生后 1.子流程3、6 财务 审批差异处理结果。 过账。 仓库确认库存差异后 财务审批库存差异后 子流程7、8 发生频率 根据公司规定的盘点周期，确定盘点流程发生频率。 备注 需要产生的报表： 日常盘点报表。 大盘点报表：票载、票表。票载内容 部品号+仓库+日期+数量+部品。票载即每个物料在每个仓库里的库存状况，合并成票表。（未来是否需要，须跟财务确认） 附件 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目 MM180_部品库存盘点流程_2004_08_05_V1.docI.0_ Final Last printed: 05-Aug-04 15:30 Page 2 of 13 TCL集