大连重工TB-MM-160物料报废流程V2.docVIP

大连重工·起重集团有限公司ERP项目 业务流程说明书－物料管理 业务名称：物料报废流程 文档号：TB-MM-160 作 者： 保存日期： 2003年12月19日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年12月22日 版本号：2.0 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年12月19日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 程坚 马玉秋 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 付明 存档 该文档存档在大连重工·起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。 A:将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 将来流程综述 库房填写不合格处理申请单将货物转入冻结状态，生产、质管科填写处理意见，部长或总经理审批。通过审批的实物报废、进入系统报废，转财务的会计凭证程序。 对现有流程的改变 财务部门不需重复录入数据 可以方便地查阅物料报废情况。  B:将来业务子流程模式 – 流程图 C:其它说明 特殊情况说明 由于生产车间的原因而造成的物料报废，由生产车间填写不合格品处理申请单。 相应管理细则 物料报废清单。 需要增加或更改的外部流转单据 不合格品处理申请单，相关部门的处理意见单。 D:术语和名词解释 库存地点：库存地是用以区别一个站点下的不同的库存物料的组织结构； 采购订单：正式的采购商品或服务的请求；重要的内部计划和跟踪的工具；可以手工创建，或者参考其他采购凭证，还可以由MRP自动产生。 库存类型：1、非限制；2、质检；3、冻结；4、销售订单库存。 移动类型：用以区分以下不同交易：收货；发货；库存转储；移动类型决定：数量是否更新、库存类型更新（非限制、质检冻结）、库存总帐科目还是消耗性科目更新、屏幕格式；移动类型是由3个字母或数字组成。 凭证：是记录交易或记帐的证据。 物料凭证：记录库存数量的影响和减少； 财务凭证：记录财务的影响； 货物转储：货物转储有两种类型：--库存转储（stock transfer），包含物理的货物移动，比如公司间、工厂间、库存地间。 --记账改变（transfer posting），没有实际货物移动，仅涉及库存类型、批次、物料号变化。 货物转储会产生物料凭证。只有当库存价值发生变化的时候，才会产生会计凭证，如工厂间的转储。 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—未来业务流程设计-物料管理 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—未来业务流程设计-物料管理 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：TB –MM-160-V2.0 文档号：TB–MM-160-V2