TCL ERP项目SD90 外销客户样机与试产机在SAP系统中的处理流程.docVIP

SD90 外销试产机与样机在SAP系统中的处理流程  目录 SD90 外销试产机与样机在SAP系统中的处理流程 1 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更清单 4 1.2.3 批核授权 4 2 流程图 5 2.1 图例 5 2.2 流程图 6 3 流程说明 7 3.1 目的 7 3.2 流程描述 7 3.3 差异分析 10 3.4 安全考虑 10 3.5 工作职能 10 3.6 发生频率 11 3.7 备注 11 4 附件 12 文件控制 目的 本文件的目的是描述TCL海外试产机与样机订单的录入、交货、开具发票和相关处理流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: 张群慧 现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 N#A 批核授权 流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 梁立冬 流程图 图例 序号 图例 说明 1 流程开始 2 在SAP中进行的操作 3 系统外执行的操作 4 判断 5 输入/输出, 同其它流程的交接点 6 流程结束 6 凭证或报表 注: 灰色带表SAP产生的凭证或报表, 白色代表系统外的凭证或报表 流程图 流程说明 目的 TCL海外销售模式为按照订单组织生产的方式，销售订单为后续生产计划、采购、订单执行、生产入库的触发提供了相应的基础。此流程对于TCL海外销售业务订单以外的样机与试产机销售处理的一系列流程进行了详细地阐述， 样机与试产机的销售流程是同样的处理方案，流程图也只是将销售部分显示出来，但是在下列的描述中会连贯地讲解清楚； 流程描述 流程10：接受客户的销售需求 TCL海外控股下属的市场部门的销售人员通过电话、传真或者电子邮件等方式接受客户的销售需求（PO） 流程 样机的流程：设计所样机组的人员接到市场部的样机申请单后， 将以部门的名义从PMC部申请散料进行组装机芯，申请物料的费用将由财务直接计入设计所的“研发费用”； 设计所样机组将申领回来的散料根据SRF单据的要求手工制作成机芯，完成后的样机将由设计所样机组的同事进行包装，并入库至销售公司物流部的CDC仓库，入库的同时需要样机组的制单员曹晓玲将以完工的样机以WBS的形式录入SAP系统中，（ 具体的WBS号码源于市场部的SRF号，如：SRF号码是：2005-EBD-001，那么WBS的号码就定为：05EBD001次种做法只是针对于以前遗留下来的样机业务，目前在系统中进行补单的情况；现在设计所已经要求市场部出具SRF的样机需求单时就必须参照我们的WBS号码的形式列出，所以设计所就按照SRF的单据号录入SAP 就行了；{注明：WBS的录入务必谨慎，因为此信息录入系统后，即使有错误也不能删除，或者做WBS号码的更改，能更改的内容就只有：物料号码，需求数量，批次的描述，其他的都不能更改}，设计所样机组在SAP系统中录入WBS元素后，及时将系统中的WBS号码及物料编码对应在市场部的SRF申请单上，便于在系统中进行查询； 物流部的系统操作员将根据设计所的WBS元素用Z23的移动类型将完工的样机WBS作入库的动作； 样机正式入库后并不一定马上出库，必需根据客户的需求进行出库的操作，当客户与市场部的同事确认好需要什么机型的样机后，会及时的出具SI（预走货通知书）给海外的船务部，具体负责的同事：EM的杨少群，SOME（含THOMSON，SCHNEIDER，PHILIPS）的梁惠强；具体的SI上面信息包含：具体的金额，走货的数量，WBS的号码，付运的目的地，付运的方式及其他的信息，船务部收到客户得SI后，对信息进行检查与核对后在SAP系统中创建样机的销售订单，采用的订单类型是ZO07的零售，所以系统会自动产生一个号码范围内的序列号，也就是样机的销售订单号码；船务部根据SI创建完销售订单后，接着就需要开具TP（Transport Permit）单，并在TP单上注明具体的WBS号码对应的样机销售订单号，经过船务部的领导及香港财务部的领导批准后发送至物流部，计划部，PMC部，注塑厂等相关的业务部门； 物流部的同事收到船务部的TP单后，会将样机销售订单对应的WBS项目库存转为自有库存（移动类型是411E），再由自有库存转为销售订单库存（移动类型412E），库存转换成功后，由物流部门根据客户要求的订单数量进行发货过账； 样机销售出库后，由各利润中心的财务部进行开具销售发票，发票开具的同时系统会自动结转销售收入产生会计凭证； 试产机的流程：第一：海外各利润中心会提出某种新机型的