黑龙江电网HEPC_调研问卷_XX_v1.0.docVIP

黑龙江省电力有限公司ERP项目 - 业务流程深化 业务访谈问卷 访谈对象/部门:＃＃＃调研问卷 埃森哲咨询 二○○八年十一月访谈说明 本问卷所针对的访谈对象是＃＃＃。 本问卷的问题系业务访谈的概要，目的在于初步确定未来项目的实施范围、复杂程度、所需资源、时间投入等项目关键要素。具体问题可能会根据访谈中的实际情况有所展开和调整。 国家电网公司根据“十一五”信息发展规划，决定实施信息化“SG186”工程，构筑由信息网络、数据交换、数据中心、应用集成、企业门户五个部分组成的一体化企业级信息集成平台；建设财务（资金）管理、营销管理、安全生产管理、协同办公、人力资源管理、物资管理、项目管理和综合管理八大业务应用；建立健全信息化安全防护、标准规范、管理调控、评价考核、技术研究、人才队伍六个保障体系。 访谈信息 序号. 条目 内容 单位 国家电网黑龙江电力有限公司 模块名称 财务模块 3． 被访/填表部门 ＃＃＃ 4． 访问/填表时间 5． 被访/填表人姓名、职位、联系方式 6． 访问者姓名、职位、联系方式 问题结构 一、 企业基本情况综述 3 二、 企业组织架构 3 三、 主数据 4 四、 业务流程 8 五、 硬件、网络 12 六、 用户ID分配及权限 12 七、 单据与报表 12 八、 其他 13 问题及答复 企业基本情况综述 序号 问题 答复 备注 公司整体财务战略和财务部的定位，财务上与各直属单位和省市公司的关系? 公司总部与下属单位在财务功能上的分工? 财务部门的物理分布的地点有几个？ 财务部分几个部门？每个部门的人数？ 财务部每个部门人员分工？ 目前使用了哪些财务软件？用了该财务软件哪些模块和功能？对于该软件企业哪些地方觉得满意，哪些地方不满意？现在使用的财务系统与哪些周边系统存在接口？ 财务部在工作展开中，遇到的问题或者阻力（外部以及内部的）以及亟待解决的问题。 各单位是否使用和总部及其它实体相同的账套？ 企业组织架构 序号 问题 答复 备注 请提供您企业的组织结构图作为附件。 您所在企业的组织结构中哪些单位具有法人资格，需要对外单独披露财务信息并履行缴税义务？ 您所在企业的组织结构中哪些单位不具有法人资格，但仍需要对外单独披露自身口径的资产负债表、利润表等主要财务报表？ 您所在企业所属，或所涉及的利润中心有哪些？ 如果您所在企业存在多个利润中心，是依据什么原则划分的？出具报表时是否需要进行利润中心调整。相关的调整内容及调整抵消分录是什么？ 您所在企业在现金、银行及其他资金管理工作的组织体系与架构？ 所在企业在预算管理的工作组织与架构？  主数据 总帐 序号 问题 答复 备注 （省公司）财务部是否有公司级的,完备的会计科目表，编码是否与总部的标准科目编码完全一致？科目最多分几级？最长位数多少位？会计科目表的编制是否以国家颁布的新会计科目表为依据？如果不是，本次实施是否按国家颁布的新会计科目表重新编制？ 各单位的科目如果和省公司的科目表不一致，请分别提供会计科目清单，作为附件！ 目前使用的税种都有哪些？增值税都涉及哪些税率？ 会计凭证是否有预制的过程？ 应付账款 序号 问题 答复 备注 供应商有哪些分类，是否进行了标准编码？现有的编码规则？ 供应商主数据现在由什么部门负责维护？是否有维护供应商数据的具体流程？ 对供应商主数据是否有某些特殊要求需要强调？ 每日大约要生成多少笔应付账款的凭证？ 目前应付账款的余额约为多少？包含多少条交易数据？ 是否与供应商建立付款折扣折让条款 公司的付款条件都有哪些？ 公司的付款方式都有哪些？每种所占的比重由多少？ （贵公司收到的）供应商发票是分别开具还是汇总开具？ 是否由省公司集中付款？ 应收账款 序号 问题 答复 备注 客户有哪些分类，是否进行了标准编码？现有的编码规则？ 客户主数据现在由什么部门负责维护？是否有维护客户数据的具体流程？ 对客户主数据是否有某些特殊要求需要强调？ 目前有多少种购电收入？ 公司是否存在坏账呆账业务，比例为多少？ 每日大约要生成多少笔应收账款的凭证？ 目前应收账款的余额约为多少？包含多少条交易数据？ 是否有某些供应商同时也是客户？ 客户的付款方式都有哪些？各占多少比重？ 是否存在赊销业务？信用管理的依据？ 固定资产 序号 问题 答复 备注 目前的财务系统是否使用了固定资产管理模块？所有资产相关的历史信息和交