TCL ERP项目MM80_跨公司交易直送_2004_09_27_V1.docVIP

MM80 公司间跨帐套交易直送流程定义文件  目录 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更清单 4 1.2.3 批核授权 4 2 流程图 5 2.1 图例 5 2.2 流程图 6 3 流程说明 8 3.1 目的 8 3.2 流程描述 8 3.3 差异分析 11 3.4 工作职能 11 3.5 发生频率 12 3.6 备注 12 文件控制 目的 本文件的目的是描述不同公司法人间的部品的调拨流程(主要是直送的业务类型). 此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: 尹安妮 现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 N/A 批核授权 流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 程伟涛 梁立冬 流程图 图例 序号 图例 说明 1 流程开始 2 在SAP中进行的操作 3 系统外执行的操作 4 判断 5 输入/输出, 同其它流程的交接点 6 流程结束 7 凭证或报表 注: 灰色代表SAP产生的凭证或报表, 白色代表系统外的凭证或报表 流程图 流程说明 目的 该流程主要是反应惠州王牌和其他四个关联外协厂的部品的买卖关系, 主要是指惠州王牌的内销业务(不包括惠州王牌的外销业务, 因为外销业务目前的操作模式是外协的模式, 而不是套料买卖的模式, 如果是无锡的外销, 将来的采购直接在无锡下单, 请参考MM的MM110采购执行流程) 同时该流程主要是指套料直接从供应商发往无锡王牌, 内蒙王牌, TM王牌, 南昌王牌的业务; 非直送的部品请参考 ”MM70跨公司交易非直送流程” 流程描述 流程1：关联外协厂的物料需求计划(PP流程) 惠州的PMC计划室根据关联外协厂的生产计划, 确定直送的安排(SAP是采购申请) (具体请参考PP模块的计划流程); 流程2：惠州王牌PMC采购执行 惠州的PMC资金分析室根据PMC计划室确定的直送的采购申请, 创建直送的采购订单; (具体请参考MM50采购执行流程); 流程3: 实物到达关联外协厂 供应商直送的部品实物到达关联外协厂; 流程4: 关联外协厂的制单组进行系统的收货 关联外协厂的制单组根据供应商的送货单, 在SAP系统进行根据采购订单的收货; 此时的采购订单是在惠州王牌的公司代码和工厂下; 库存的数量反应在惠州王牌的仓库下; 注： 关联外协厂的采购由惠州王牌下单统一采购，因此根据采购订单收货入库时，由外协厂制单人员在系统内的惠州工厂进行操作。将其收入惠州仓库。 供应商须在送货单上标明采购订单号, 部品, 数量, SAP工厂. 流程5: 自动的批处理程序(转储订单) 在关联外协厂的制单组完成采购单的系统入库后, 由于业务需要库存反应在关联外协厂(比如无锡)的工厂的仓库地中; 所以完成采购单的系统入库后, 自动触发批处理的从系统的惠州工厂调拨到系统的关联外协厂的工厂(实物已经在关联外协厂, 只是系统的库存调拨) 流程6：根据自动产生的调拨单，系统自动操作收货入关联外协厂的仓库 注： 对于从惠州王牌实际出库的物料，目前的做法是，直至外协工厂用料下发出库之前，此类物料的所有权仍然属于惠州王牌。但目前建议方案是：物料一出惠州王牌仓库，其所有权就已发生转移，此类物料归由外协工厂所属公司（如，无锡王牌等）所有。同样适用于代收的库存, 只要发给关联外协厂的, 作为结算的时间点, 财务月末进行结算. 流程7：财务进行公司间的结算 财务根据自动产生的调拨单号进行公司间的结算。 调拨单产生后，自动做交货动作，并产生交货单，此时惠州财务账上自动产生惠州王牌对外协工厂所属公司的应收账款暂估。注：这是由于实物一出库，所有权即发生转移至外协工厂。 差异分析 对于从惠州王牌实际出库的物料，目前的做法是，直至外协工厂用料下发出库之前，此类物料的所有权仍然属于惠州王牌。但目前建议方案是：物料一出惠州王牌仓库，其所有权就已发生转移，此类物料归由外协工厂所属公司（如，无锡王牌等）所有. 工作职能 以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作： 岗位名称 工作内容 工作时间 所属流程 1. PMC计划室 对MRP的结果进行处理（直送采购申请）； 确认直送采购申请。 MRP运算之后 流程1 2. 惠州PMC资金分析室 根据采购申请生成直送采购订单 采购申请确认后 流程2 3. 关联外协厂制单员 在SAP系统的惠州工厂的仓库收货; 实物是关联外协厂的仓库收货 实物到达时 流程4,5,6 4．关联外协厂仓库 1. 接受实物入库(实物库是关联外协厂的仓库