高桥石化Form Spec_GQ_FI_ZFFGQ001 银行进账单V4.docVIP

ing 第一部分：银行进账单 报表类型 内部报表 推广单位 中石化上海高桥分公司 报表编号 报表名称 银行进帐单 事务代码(或打印格式) ZFFGQ001 业务流程 FI_AR_03/FI_AR_05 业务子流程 系统版本 4.6C 模块范围 财务成本财务成本财务成本 业务负责人 功能设计者 卢建恒 报表开发者 / 程序员 第二部分： 历史记录 文档维护 姓名 简要的描述 2004/06/09 卢建恒 初稿 2004/10/08 张岚 付款单位账号 第三部分：签字 在此签名，表明代表SINOPEC赞成和接受所附文件。 姓名：…………………………………… 标题：…………………………………… 日期: ……../……../……..  第四部分：业务需求 Brief description of the process model 目的（描述报表/表单的目标：是什么？为什么？） 本单据将提供上海高桥分公司在向客户收款(只有汇票、本票、支票)时填写并打印银行进账单标准功能。 一般性要求（程序执行的功能描述） 上海高桥分公司销售过程中在向客户收款时，当收到汇票、本票、支票时应收账款出纳需要填写并打印银行进账单，然后将票据原件和填写好的进账单交与银行进账。 谁（用户） 销售会计 频率 需要时 批处理/在线处理 在线处理 假设 打印机类型（激光/喷墨/针式） 针式套打（一式二联） 纸张大小 标准银行进账单 使用语言 中文 优先权 上线之前 风险 注释  第五部分：功能设计 权限（ 详细描述特定授权对象以及需要检查的对应领域—需要埃森哲咨询者来识别特定权限对象） 该单据主要由销售会计用户使用。 此项目用于过滤基于以下权限检查得出的数据 权限对象 领域 检查的价值 Need further confirmation with Basis Team. 表格（描述用于此项目的表格。如有新表格，在此处定义新表格的结构） 通过T-code： ，用户将能够进入？？选择屏幕 选择屏幕 ? ? ? ? ? ? ? ? 公司代码 ? BKPF-BUKRS ? 会计年度 ? BKPF-GJAHR 凭证编号 BKPF-BELNR 字段名称 字段描述 SO/PA 必输项 缺省值 注释 公司代码 限制报表范围的会计年度 必须 当前公司代码 会计年度 限制报表范围的会计期间 必须 当前会计年度 凭证编号 限制凭证编号的会计期间 当前凭证编号 Page header栏包括：日期，对方科目（请求凭证号码） Title栏包括：收款单位名称（中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司）、款项来源（客户名称）、开户银行账号、票据金额（大小写）、客户银行帐号、票据号码、票据种类、客户代码、业务员 使用的表格及表关联 BKPF：会计核算凭证标题 BSID：会计核算：客户的第二次索引 BSAD：会计核算：客户的第二个索引（已结算项目） KNA1：客户主文件的一般数据 KNBK：客户主数据 (银行细目) T012K：开户行帐户 T042Z：自动收付的支付方式 报表/表单的格式设计 附录：银行进账单 报表/表单 的字段 银行进账单相关字段名 日期 BKPF-BLDAT 对方科目 BKPF-BELNR 收款单位全称 中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司 款项来源 KNA1-NAME1 WHERE KNA1-KUNNR = BSID- KUNNR OR BSAD-KUNNR (WHERE BUKRS=BKPF-BUKRS, GJAHR=BKPF-GJAHR, BELNR=BKPF-BELNR, UMSKZ=’F’) 开户银行账号 T012K- BANKN WHERE BUKRS=BSID/BSAD-BUKRS, HKTID = ‘H000’ HKTID LIKE ‘H*’ HBKID=BSID/BSAD-HBKID (WHERE BUKRS=BKPF-BUKRS, GJAHR=BKPF-GJAHR, BELNR=BKPF-BELNR, UMSKZ=’F’) 金额 BSID-WRBTR（大小写）OR BSAD-WRBTRWHERE BUKRS=BKPF-BUKRS, GJAHR=BKPF-GJAHR, BELNR=BKPF-BELNR, UMSKZ=’F’ 付款单位账号 KNBK-BANKN WHERE KNBK-KUNNR = BSID/BSAD-KUNNR AND KNBK