凤竹纺织FZFI-AR-03 预收款业务 V1.0.docVIP

凤竹纺织FI模块最终用户手册 预收款业务 作者：陈元福 日期：2005-9-15 版本：V1.0 目 录 1 文档概述 3 1.1 文档目的 3 1.2 文档主要内容 3 1.3 文档的保存 3 2 操作内容 4 2.1 客户预收款 4 2.1.1 预收款收款(F-29) 4 2.1.2 预收款清帐(F-39) 7 2.1.3 应收款未清项处理 (F-32) 11 2.2 客户预收款的其他操作 16 2.2.1 预收款退回(F-30) 16 文档概述 文档目的 本文是做为最终用户的操作手册，指导最终用户在客户预收款业务相关操作时的相关操作步骤。 文档主要内容 本文的主要内容包含SAP系统中在AR模块与预收款业务相关的操作内容； 文档的保存 确保此文档为必威体育精装版版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：\\fzsap\04系统实现\043最终用户手册\0434FI\*.* 操作内容 客户预收款 预收款收款(F-29) 前提：本节主要说明客户预收款的收款处理系统操作方法。 路径：会计 - 财务会计 - 应收帐款 - 凭证输入 - 预收定金 - 预收定金（F-29 ） 双击进入初始屏幕 字段名 说明 字段属性 用户可输入值 备注 凭证日期 业务发生(例:发票或付款发出日期). 凭证类型默认的凭证类型 公司代码 货币系统 会自动输入RMB作为货币. 必输 不需输入,系统自动带出. 参照 记录原始单据 必输 输入原始单据号 凭证抬头文本 记录交易内容 必输 输入凭证摘要 记帐日期决定记帐期间.记帐日期凭证日期系统自动默认系统日期记帐日期. 帐户(客户) 客户号码 必输 输入客户号码. 特别总帐标志 A:预收(付)货款 必输 输入A. 帐户(银行) 收款银行科目 必输 输入收款银行科目. 金额 发生交易的金额 必输 输入发生交易的金额. 回车或点击 进入下一屏 字段名 说明 字段属性 用户可输入值 备注 金额 交易金额 必输 收款金额 到期日 预收款预计到期日 必输 根据销售合同或其他 销售凭证 定义预付款订单号 必输 选择订单编号并需指定行项目 文本 行项目文本 必输 行项目摘要 点击 模拟显示凭证 点击 保存凭证，系统提示： 注:预收定金无凭证预制功能，保存后，系统将直接过帐 预收款清帐(F-39) 前提：预收款到期后，通常用来偿还应收款或退回；在转入应收款的情况下，预收定金被用于偿还应收帐款，下文主要描述预收款转应收款的操作过程 ； 路径： 会计 - 财务会计 - 应收帐款 - 凭证输入 - 预收定金 - 清算（F-39 ） 双击进入 字段名 说明 字段属性 用户可输入值 备注 凭证日期 业务发生(例:发票或付款发出日期). 凭证类型默认的凭证类型 公司代码 货币系统 会自动输入RMB作为货币. 必输 不需输入,系统自动带出. 记帐日期决定记帐期间.记帐日期凭证日期系统自动默认系统日期记帐日期. 参照 原始单据号 必输 原始单据号 凭证抬头文本 输入凭证摘要 必输 输入凭证摘要 文本 行项目文本 可选 输入行项目摘要 建议输入 回车，或点击 进入下一屏 选择要清帐行项目（根据订单编号：110000113） 字段名 说明 字段属性 用户可输入值 备注 传输记帐 此次清帐的金额 必输 输入实际清帐金额 选择菜单选项 : 凭证－模拟,可以模拟显示凭证如下： 图示的凭证表示的是预收款转应收款的分录，从记帐码可以看出，或者可以双击某行项目，进入显示行项目的科目； 点击 保存凭证，系统提示： 应收款未清项处理 (F-32) 前提：预收款到期后，通常用来偿还应收款或退回；在转入应收款的情况下，预收定金被用于偿还应收帐款，所以需要对应收帐款的未清项进行清理，下文主要描述应收帐款清理的操作过程 ； 路径：会计 - 财务会计 - 应收帐款 - 帐户 - 清帐（ F-32 ） 双击进入 段名 说明 字段属性 用户可输入值 备注 客户 客户编码 必输 要清帐的客户号码 清帐日期 决定记帐期间.记帐日期凭证日期系统自动默认系统日期记帐日期. 过帐期间 决定记帐期间. 系统自动默认 公司代码 货币系统 会自动输入RMB作为货币. 必输 不需输入,系统自动带出. 特殊总帐标识 决定了是否对特殊总帐进行未清项处理 可选 不输，对标准未清项进行清理 标准未清项 决定了是否对标准未清项清项处理 可选 选中，标准未清项处理 点击进入未清项清理界面： 注：SAP对应收款进行未清项管理，当确认一笔应收款时，系统即产生一笔未清项，而还款就是将还款未清项与欠款未清项进行核销的动作； 上图中的行项目：