SEPCERP财务科目切换培训最终版.pptVIP

并行和切换期间的业务操作规范 2010年1月16日－2010年1月17日期间 ERP系统进行新旧会计科目编码切换，暂停ERP系统2009年度、2010年度所有业务操作；对于紧急业务可在系统外记录后补录到ERP系统。 2010年1月18日－2009年结完成（预计2010年1月24日）期间 允许的业务操作： 1、 2010年度所有新发生的业务操作（各单位财务部统一打开本单位利润中心2010年度1月份账期）； 2、 2009年度结账业务操作（根据结账进度，各单位财务部应逐步完成本单位利润中心2009年度12月份账期的关闭）； 2009年结完成起（预计2010年1月25日） 允许的业务操作： 2010年度所有新发生的业务操作 第二十九页，共四十四页。 内容 财务集约化背景 整体切换方案和时间要求 主要的业务方案变化 并行和切换期间的业务操作规范 新旧科目切换方式 相关报表和增强的调整 附录 第三十页，共四十四页。 新旧科目切换方式 新旧科目余额切换 一般总账科目（非集成科目） 采用2张转账凭证切换余额。先将旧科目余额结转到过渡科目，然后将过渡科目余额切换到新科目。凭证过账日期为2009.12.31，过账年度为2009年，期间为第16期。 切换凭证1 40/50 9999999960 科目切换过渡科目 50/40 2009旧科目 切换凭证2 40/50 2010新科目 50/40 9999999960 科目切换过渡科目 第三十一页，共四十四页。 新旧科目切换方式 新旧科目余额切换 供应商统驭科目 采用2张转账凭证切换未清项。先将旧统驭科目+供应商未清项结转到过渡科目，然后将过渡科目余额切换到新统驭科目+供应商。凭证过账日期为2009.12.31，过账年度为2009年，期间为第16期。在行项目分配中维护”采购订单号＋项目号”，以便日后清账。 切换凭证1 21/31 供应商 + 旧统驭科目 50/40 9999999960 科目切换过渡科目 切换凭证2 40/50 9999999960 科目切换过渡科目 31/21 供应商 + 新统驭科目 在切换阶段，所有统驭科目将配置成备选统驭科目，以便进行切换；完成切换之后，备选统驭科目配置在恢复到正确配置状态。 第三十二页，共四十四页。 新旧科目切换方式 新旧科目余额切换 客户统驭科目 采用2张转账凭证切换未清项。先将旧统驭科目+客户的未清项结转到过渡科目，然后将过渡科目余额切换到新统驭科目+客户的未清项。凭证过账日期为2009.12.31，过账年度为2009年，期间为第16期。 切换凭证1 40/50 9999999960 科目切换过渡科目 11/01 客户 + 旧统驭科目 切换凭证2 01/11 客户 + 新统驭科目 40/50 9999999960 科目切换过渡科目 在切换阶段，所有统驭科目将配置成备选统驭科目，以便进行切换；完成切换之后，备选统驭科目配置在恢复到正确配置状态。 第三十三页，共四十四页。 新旧科目切换方式 新旧科目余额切换 资产统驭科目 资产余额切换将不按照明细卡片切换，采用转账凭证切换余额的方式。切换凭证在系统后台进行维护。切换凭证与总账科目切换方式相同。 资产科目主数据统驭科目修改在后台配置进行调整。 第三十四页，共四十四页。 新旧科目切换方式 主数据统驭科目的切换 供应商统驭科目 “应付账款-材料和工程款”拆分为“应付账款-应付物资款”和“应付账款-应付工程款”。“应付账款-材料和工程款”的科目编号现用于“应付账款-应付物资款”。目前系统中现有的供应商主数据中统驭科目不做调整，2010年起新建的供应商需区分应付账款不同的统驭科目。 资产统驭科目 零购固定资产、无形资产、在建工程、低值易耗品的科目改变，将通过修改后台配置的方式直接调整。 客户统驭科目 “应收账款-应收售电收入-电费-非营销系统”科目编号调整为1122010102，需要替换电费类客户主数据上的统驭科目。 第三十五页，共四十四页。 内容 财务集约化背景 整体切换方案和时间要求 主要的业务方案变化 并行和切换期间的业务操作规范 新旧科目切换方式 相关报表和增强的调整 附录 第三十六页，共四十四页。 相关报表和增强的调整 报表调整 会计凭证打印 打印2009年凭证时，使用旧科目名称（英文名称）。打印2010年起的新会计凭证时，使用新科目名称。 多栏式明细表/ 科目汇总表 1.修改多栏账栏目配置表，增加起始日期、截止日期，满足查询2009年多栏账的需求。 三栏帐明细表 增加跨年查询的处理逻辑，根据新旧科目对照表进行科目转换，满足跨年度查询的要求。 2.修改报表取值逻辑，根据查询期间条件匹配配置表上的起始、截止日期选择正确的栏目。 第三十七页，共四十四页。 相关报表和增强的调整 报表调整 会计凭