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徐州财务室管理目标 类型 目 标 目标（指标）量化 目标分解到层面 结 果 目 标 1、 销售额 7.68亿元 财务主管、 工资会计、 费用及资产会计、 出纳、 过磅员 2、 毛利额 8448万元 财务主管、 工资会计、 费用及资产 会计、 出纳、 过磅员 3、 费用控制指标 3.1、 维修费用控制在预算范围内 财务主管、 工资会计、 费用及资产会计、 出纳 3.2、 项目费用控制在预算范围内 财务主管、 工资会计、 费用及资产会计、 出纳 4、 成本控制指标 4.1、 吨肥变动制造费用: 不超定额 财务主管 4.2、 原材料成本下降 0.25% 财务主管 5、 存货资金周转天数 23/20天（淡10-2月/旺3-9月） 财务主管、 工资会计、 费用及资产会计、 出纳 6、 实施月资金计划 100%实施 财务主管、 工资会计、 费用及资产会计、 出纳 7、 成品过磅异常点控制 100% 过磅员 过 程 指 标 8、 财务汇报及财务分析 100% 财务主管 9、 财务数据正确率 100% 财务主管、 工资会计、 费用及资产会计、 出纳、 过磅员 10、 工资核实与发放 100%立刻、 正确 工资会计、 费用及资产会计、 出纳 11、 月度定时盘点工作 正确率100%; 发觉问题立刻整改。 财务主管、 工资会计、 费用及资产会计、 出纳 12、 废旧材料监控处理 100% 主管、 出纳 13.数据监控工作 100% 过磅员 14.车辆出入过磅 100% 过磅员 15.磅房管理及进出货物过磅统计 100% 过磅员 16、 财务必威体育官网网址性工作 100% 财务主管、 工资会计、 费用及资产会计、 出纳、 过磅员 17、 学习与创新与培训管理 1、 每个月提供科室层面创新1条以上, 企业层面合理化提议2条以上。 2、 培训时间6小时/月 3、 每季度进行一次培训效果检讨, 培训效果进行PK竞赛。 财务主管、 工资会计、 费用及资产会计、 出纳、 过磅员 18、 用户满意度 100% 财务主管、 工资会计、 费用及资产会计、 出纳、 过磅员 19、 每关键性工作 20.1、 完成率≥95%; 20.2、 每个月三项关键性工作目标完成PK竞赛 财务主管 第一部份 财务室主管年度工作目标 类型 目 标 目标（指标）量化 衡量方法 计算公式 数据/信息起源 权重 结果目标 1、 销售额目标 7.68亿元 完成率在45%以下, 本项为零; 完成率在45%~70%之间, 每完成1%, 得本项4%; 完成率在70%以上, 每超1%, 奖本项1%, 奖至本项1倍封顶。 销售完成率=实际销售额/目标值*100% SAP系统 5% 2、 生产毛利目标 8448万元 完成率在45%以下, 本项为零; 完成率在45%~70%之间, 每完成1%, 得本项4%; 完成率在70%以上, 每超1%, 奖本项1%, 奖至本项1倍封顶。 毛利完成率=实际毛利润/目标值*100% SAP系统 5% 3、 费用控制指标 3.1、 维修费用控制在预算范围内 完成率≤80%, 本项为零; 80%＜完成率≤100%, 每完成1%得本项收入5%; 完成率100%, 每超1%奖本项收入1%。奖至本项收入1倍封顶。 （累计预算数-累计实际发生数） 费用预算实施情况表 5% 3.2、 项目费用控制在预算范围内 完成率≤80%, 本项为零; 80%＜完成率≤100%, 每完成1%得本项收入5%; 完成率100%, 每超1%奖本项收入1%。奖至本项收入1倍封顶。 （月度费用预算-月度实际发生数） 费用预算实施情况表 5% 4、 成本控制指标 4.1、 吨肥制造费用: 不超定额（包含修理费、 电耗、 蒸汽耗、 煤耗、 人工费用） 完成率≤80%, 本项为零; 80%＜完成率≤100%, 每完成1%得本项收入5%; 完成率100%, 每超1%奖本项收入1%。奖至本项收入1倍封顶。 （煤耗成本+水电耗成本+蒸汽成本+维修成本+人工成本）/产量 费用预算实施情况表 10% 4.2、 原材料成本下降: 0.25% 完成率≤80%, 本项为零; 80%＜完成率≤100%, 每完成1%得本项收入5%; 完成率100%, 每超1%奖本项收入1%。奖至本项收入1倍封顶。 ∑[（配方值-单位原材料实际消耗）*生产产量/∑（配方值*生产产量） SAP系统/成本日报汇总表 10% 5、 存货资金周转天数 23/20天（淡10-2月/旺3-9月） 完成率≤80%, 本项为零; 80%＜完成率≤100%, 每完成1%得本项收入5%; 完成率100%, 每超1%奖本项收入1%。奖至本项收入1倍封顶。 存货周转天数=（存货平均余额/主营业务成本）*期间天数 SAP系统 10% 6、 实施月资金计划 100%