四川电力企业资源管理系统实施建设 最终用户培训 SEPC_ERP试点阶段_FICO_总账_最终用户培训.doc

四川电力企业资源管理系统实施建设 最终用户培训 SEPC_ERP试点阶段_FICO_总账_最终用户培训 四川电力企业资源管理系统实施建设 最终用户培训 财务管理模块--总账 2009年6月 * 第 * 页 文件名： 创建人： 审核人： 主数据管理-----会计科目与成本要素主数据维护 凭证通用业务处理-----凭证的暂存、过账 凭证通用业务处理-----凭证冲销 凭证通用业务处理-----凭证查询及打印 凭证通用业务处理-----样本凭证 凭证通用业务处理-----科目余额及报表查询 凭证通用业务处理-----总账月结及年结 提纲 * File name: * 第 * 页 文件名： 创建人： 审核人： 主数据的维护 功能点及流程介绍 培训范例 系统操作 系统内练习 第 * 页 文件名： 创建人： 审核人： 会计科目主数据维护的流程 流程图 * 第 * 页 文件名： 创建人： 审核人： 成本要素概念 SEPC_FM02.8.6_成本要素维护 是 次级 省公司本部 相关部门 主数据维护人员 在成本要素(组）维护申请单签字并填写详细内容 (70) 结束 通知申请人 (80) 创建初级成本要素 (50) 开始 初级 科目表中是否存在该科目？ （30） 删除次级成本要素 (30) 否 修改次级成本要素 (30) 初级成本要素还是次级成本要素？ （10） 根据需要维护次级成本要素至相应配置或主数据中(40) 创建次级成本要素 (30) 是否包含在成本要素组中？ （60） 是 删除初级成本要素 (30) 否 修改初级成本要素 (30) 是否需新建？ （20） 是 FM02.8.1会计科目维护 否 是否新建？ （20） 是 FM02.8.7成本要素组维护 否 FM02.8.1会计科目维护 第 * 页 文件名： 创建人： 审核人： 初级成本要素（Primary cost element）： 在FI中与成本会计相关的费用在CO中纪录为初级成 本要素，初级成本要素要求有指定的成本对象，如 成本中心、 项目WBS、维修工单，这样，在FI中记帐的 成本将会立刻反映到CO，在费用分配时反映为发送方和接收方的费用科目。 初级成本要素与损益类会计科目一一对应 次级成本要素（Secondary cost element）： 仅在CO中使用，他们没有相应的FI总帐科目，并且仅 在CO中定义。在费用分摊时反映为发送方和接收方的 费用科目。 成本要素概念 第 * 页 文件名： 创建人： 审核人： 主数据的维护 功能点及流程介绍 培训范例 系统操作 系统内练习 第 * 页 文件名： 创建人： 审核人： 会计科目主数据维护 培训范例 1、创建一个总账会计科目 例：在四川省电力公司代码下创建一个新的会计科目”生产成本-输配电成本-XX培训” 2、修改一个会计科目 例：修改新建的会计科目的名称，将其更改为“生产成本-输配电成本-培训费” 3、冻结一个会计科目 例：将上述会计科目冻结记账 4、给会计科目加删除标志 例：将上述会计科目加删除标志 * 第 * 页 文件名： 创建人： 审核人： 会计科目主数据的维护 功能点及流程介绍 培训范例 系统操作 系统内练习 第 * 页 文件名： 创建人： 审核人： 系统操作 完成该操作的SAP角色 SAP交易代码与操作路径 SAP操作示例 财务部门总账科目主数据维护员 FS00(会计核算-gt;财务会计-gt;总分类账-gt;总账科目-gt;单个处理-gt;集中地) * File name: * 第 * 页 文件名： 创建人： 审核人： 创建会计科目 新建/修改/冻结/删除 科目组：对科目的分类 科目性质 科目名称 科目编号 公司代码 范例1：创建会计科目 事务代码： FS00 操作路径：会计核算-gt;财务会计-gt;总分类账-gt;总账科目-gt;单个处理-gt;集中地 * File name: * 第 * 页 文件名： 创建人： 审核人： 创建会计科目 该科目的记账货币 需要查询明细账的行项目 明细账以哪种方式排序 对该科目按未清项目进行管理和核算 * File name: * 第 * 页 文件名： 创建人： 审核人： 创建会计科目 定义科目在记账时，一些属性是否是“必输/选输/隐藏”,主要用于控制记账 该科目默认的预算承诺项目 * File name: * 第 * 页 文件名： 创建人： 审核人： 修改会计科目 范例2：修改会计科目 事务代码： FS00 操作路径：会计核算-gt;财务会计-gt;总分