会计-总账系统初始化设置实验.pptVIP

5.4设置-选项、凭证，勾选制单权限控制到凭证类别。 5.5重注册，填制凭证验证效果 以王鑫身份重注册，填制凭证，只能选择收款凭证和付款凭证。 5.5重注册，填制凭证验证效果 以李明身份重注册，填制凭证，可以选择收付转各类凭证。 实验终了，退出U6企业门户 通过系统管理、账套、输出，做好账套备份。 1。选择需要备份的账套001四方科技 2。选择（硬盘！）驱动器 3。选择备份目标文件夹，双击打开（注意文件夹状态变化） 本实验主要内容回顾 谢谢观看！ 河北经贸大学会计学院 信息管理教研室 2009年9月 * * * * 河北经贸大学会计学院 信息管理教研室 2009年9月 实验要求 录入普通科目余额 录入辅助核算资料 试算平衡并对账 设置总账选项 熟悉数据权限设置 实验准备1 设置U6服务参数 双击任务栏中的U6服务管理器，打开U6服务管理器窗口。设置U6服务参数，数据库服务器名与计算机名一致。 实验准备2 注册系统管理 从开始菜单，程序，用友ERP-U6，系统服务，系统管理，启动系统管理模块。 以系统管理员Admin身份注册 引入实验1结果账套 注册U6企业门户 单击开始菜单，程序，用友ERP-U6，U6企业门户，以张芳（11）身份注册企业门户，账套[001]四方科技，会计年度2008，操作日期2008年1月1日。 打开总账系统的系统菜单、设置菜单，开始总账初始化设置工作。 总账初始设置的主要内容 1.录入普通科目期初余额 打开期初余额录入窗口，录入各明细科目期初余额（非明细科目余额通过汇总下级自动计算）。涉及到外币、数量核算的，输入顺序为先本位币后外币，先金额后数量。清除余额的顺序相反。普通科目期初余额资料见下页。 1.1普通科目期初余额 科目名称 方向 币别/计量 期初余额 库存现金(1001) 借 　 100 银行存款-工行存款(100201) 借 　 98386 银行存款-中行存款(100202) 借 　 77500 　 借 美元 10000 材料采购-镜片(140101) 借 　 2000 　 借 片 2000 材料采购-脚架(140102) 借 　 1000 　 借 支 1000 原材料-脚架(140302) 借 　 1000 　 借 支 1000 库存商品-太阳眼镜（140501） 借 4900 副 1000 1.1普通科目期初余额（续） 科目名称 余额方向 期初余额 长期股权投资(1511) 借 500000 固定资产(1601) 借 720000 累计折旧(1602) 贷 444000 应交税费-未交增值税(222102) 贷 5100 应交所得税(222106) 贷 9656 应交个人所得税(222112) 贷 80 长期借款-本金(250101) 贷 200000 实收资本（或股本）(4001) 贷 500000 盈余公积-法定盈余公积(410101) 贷 27000 利润分配-未分配利润(410406) 贷 762340 2.1客户往来期初资料（对应科目1122 应收账款） 日期 凭证号 客户 摘要 方向 本币 期初 余额 票号 票据 日期 2007. 12.31 转-20 0101顺天 股份 销售商品 借 46800 1 2007.12.31 2.1客户往来期初资料录入双击应收账款行，打开客户往来期初窗口。 客户往来期初-单击增加，输入辅助核算资料。注意凭证号、客户、摘要均可参照输入。 2.2项目核算期初资料（对应科目1604在建工程） 2.3供应商往来期初资料（对应科目2202 应付账款） 日期 凭证号 供应商 摘要 方向 金额 票号 票据日期 2007.12.31 转-21 0101 镜片 公司 采购 材料 贷 2340 1 2007. 12.31 2007.12.31 转-22 0102 脚架 公司 采购 材料 贷 1170 2 2007. 12.31 供应商往来期初的录入方法同客户往来期初。 3.1期初余额的平衡验算 期初余额录入完毕，需要验证期初余额的平衡关系。基本的平衡关系包括： 会计恒等式：资产+成本=负债+权益+损益。 总账与下级（明细账、日记账）、总账与部门账、客户账、供应商往来账的平衡。 U6总账通过试算和对账来实现平衡验算。 3.1期初试算平衡 3.2期初对账 4.选项-凭证，不允许修改作废他人填制的凭证，可以使用应收受控科目，可以使用应付受控科目，出纳凭证必须经由出纳签字，其他选项保持系统默认值。 *5.数据权限设置 为李明、王鑫设置数据权限，允许李明查询和录入收款、付款和转账凭证；允许王鑫查询和录入收款凭证、付款凭证。 5.1通过系统管理、授权，为王鑫