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投资管理工具表与工作流程 一、投资管理工具表单 （一）长期投资明细表 填制单位： 年度： 单位：元 投资单位 初始投资成本 期末长期投资金额 投资比例 被投资单位的 实收资本 （二）投资项目分析表 填写日期： 专案名称及内容说明 根据计划或理由 风险性 投资金额及支出预计 收益分析估计 项目 说明 金额 年度说明 年 年 年 年 年 年 年 合计 增加收益 投资金额 增加人工成本 增加折旧 增加材料支出 增加毛利 增加利息费用 增加净收益 增加周转金 …… 累计净收益 合计 累计投资支出 （三）投资效益分析表 投资名称 投资类别 预计投资金额 已支付金额 完成程度 估计收益状况 产品 产量 财务 其他 已完 % 金额 收益期间 回收年限 收益率（%） 合计 （四）投资项目管理卡 项目名称 项目编号 进度安排 收 益 状 况 分 年 度 说 明 年 年 年 年 年 合计 实际增加收益① 实际投资金额② 净 收 益③ 预计净收益④ 累计净收益⑤ 预计净利益⑥ 累计净利益⑦ 预计投资额⑧ 累计投资额⑨ 差额④-⑤-⑦+⑨ （五）资金用途说明表 单位：万元 项 目 共需资金 自有资金（含贷款） 需向金融机构融资部分 土 地 建 筑 物 机械设备与公共设施 营业用品与各项设备 装 修 开张前费用(开办费) 营运资金 合 计 偿还贷款 （六）投资完成情况表 填报单位： 类别 累计完成上年 计划投资额 本期累计完成本年计划投资额 本月投资资金来源 销售企业收购数目 计划工作量 实际完成财务工作量 计划工作量 实际完成财务工作量 合计 上年投资额结余 月初投资额结余 自有资金 内部分割建设资金 借款 总计 （七）重要投资方案绩效核计表 年度： 投资编号 投资名称 收回期间 估计投资金额 实际投资金额 预计应回收金额 实际已回收金额 预计回收率 预计收益率 备注 预计 修正 预计 修正 合 计 二、投资管理工作流程 三、投资风险管理工具表单 （一）盈亏管理计划表 年度 项目 销售 总额 变动 费用 边际 收益 销售固定 费用 部门直接收益 回收 总额 ××年 上半年 计划 实际 完成率 下半年 计划 实际 完成率 ××年 上半年 计划 实际 完成率 下半年 计划 实际 完成率 （二）投资盈亏统计表 年度： 项 目 金 额 备 注 小 计 合 计 上期未分配盈余 本期税后收益 调整项目 1． 2． 分配项目 法定盈余公积 特别盈余公积 各项准备 股利 本期未分配盈余 （三）投资经济分析表 投资类别 □购置更换设备 □开发产品组件 □提高生产效率 □财务投资 投资方案说明 1． 2． 3． 4． 投资有效期限 预计开始日期 负责部