电算化用友T3系统：总账账务系统日常处理、凭证处理、月末结账PPT.ppt

（4）查询凭证 总账系统的填制凭证功能不仅是各账簿数据的输入口，同时也提供了强大的信息查询功能。不仅可以查询符合条件的凭证信息，还可以查看到当前科目必威体育精装版余额、外部系统制单信息、联查明细账等。 操作操作 【例27】查询未记账的付款凭证。 操作步骤： ①执行系统菜单“凭证→查询凭证”命令，打开“凭证查询”对话框。 ②选择输入查询条件，例如“付款凭证，未记账凭证”。单击“辅助条件”按钮，可输入更多查询条件。 ③单击“确认”按钮，进入“查询凭证”窗口。 ④双击某一凭证行，则屏幕可显示出此张凭证 2、审核凭证 审核凭证是指审核员按照财会制度，对制单员填制的记账凭证进行检查核对，主要审核记账凭证是否与原始凭证相符，会计分录是否正确等。审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后再审核。凭证应逐张审核。 操作 【例28】更换审核的操作员，以“王刚”的身份重新注册会计电算化通用教学软件。 操作步骤： ①执行“文件→重新注册”命令，打开“注册控制”对话框。 ②以“王刚”的身份重新注册会计电算化通用教学软件。帐套：666；会计年度：2006；操作日期：2006-01-31；用户名：002 ③单击“确定”按钮 操作 【例29】审核凭证 操作步骤： ①执行系统菜单“凭证→审核凭证”命令，打开“凭证审核”查询条件对话框 ②输入查询条件，可采用默认值 ③单击“确认”按钮，进入“凭证审核”的凭证列表窗口。 ④双击要审核的凭证或单击“确认”按钮，进入“凭证审核”的审核凭证窗口。 ⑤凭证审核，无误后单击“审核”按钮，凭证底部的审核处自动签上审核人姓名 ⑥单击“下张”按钮，对其他凭证签字。 ⑦最后单击“退出”按钮 3、记账 记账凭证是审核签字后，由有记账权限的操作员发出记账指令，由计算机按照预先设计的记账程序自动进行合法性检查、科目汇总并登记总账和明细账、日记账、部门账，往来账、项目账以及被查账等。 记账一般采用向导方式，使记账过程更加明确，记账工作由计算机进行数据处理，不用人工干预。记账操作每月可多次进行。 LOGO 总账账务系统日常业务处理 之 凭证处理 2015财会 总账账务系统初始设置完成后即可开始日常业务处理。 凭证处理是日常业务处理中业务量最大的一块，也是日 常业务处理的第一步。 凭证处理 凭证是登记账簿的依据，是总账系统的主要数据来源，其正确性直接影响账簿的准确完整与否。 凭证处理工作主要包括填制、修改、删除、出纳签字、审核、记账等。 一、填制凭证 填制凭证是凭证处理工作的第一步，是电算化方式下工作量较大的一项内容，一般根据原始凭证直接在计算机上填制记账凭证。 填制凭证 1.进入用友T3系统 双击桌面上的用友T3图标， 弹出用友T3注册登录窗口。 填制凭证必须由相关会计人员进行。按照课本要求，以“02 李冬”的身份注册。 操作日期应填写期末日期。 即2011-01-31. 填制凭证 填制凭证 3.凭证的填制 凭证填制包括两部分内容: 一是凭证头部分:凭证类别、编号、日期、附件； 二是凭证正文部分：摘要、科目、金额、辅助核算信息。 1、凭证头部分 凭证类别：可以输入凭证类别字(收、付、转)，也可以参照输入 （1）收款凭证。收款凭证是用来记录现金和银行存款等货币资金收款业务的凭证。 借方必有　　 （2）付款凭证。付款凭证是用来记录现金和银行存款等货币资金付款业务的凭证。 贷方必有 　 （3）转账凭证。转账凭证是用来记录与现金、银行存款等货币资金收付款业务无关的转账业务的凭证。 凭证必无　 ？？？ 想一想：涉及现金与银行存款之间的转账业务，属于收款凭证、付款凭证还是转账凭证？ 付款凭证 凭证编号：一般由系统分类按月自动编号，即每类凭证每月都是从0001号凭证开始。 制单日期：填制凭证的日期,设置了序时控制时凭证制单日期应大于等于启用日期，不能超过机内系统日期。 附单据数：输入原始单据张数 凭证头部分 2、凭证正文部分 摘要：输入本笔分录的业务说明，要求简洁明了，不能为空。 科目：必须输入末级科目。 金额：金额不能为零，但可以是红字，红字金额以负数形式输入。 辅助信息：对于要进行辅助核算的科目，系统提示要输入相应的辅助核算信息。 如：数量核算业务：要输入数量和单价； 部门核算业务：要输入部门名称或代码； 个人往来业务：要输入名称和所属部门 客户、供应商往来业务：要输入客户、供应商名称或代码。 录入的辅助核算信息将在凭证下方显示。 凭证正文部分 4.凭证的保存 输入完凭证后，可对凭证进行保存操作（直接点击保存按钮 即可）。但出现以下问题时，将拒绝保存凭证