差旅费管理办法打印版.docxVIP

济南XX纺织品有限公司差旅费管理办法为加强和规范公司差旅费管理，制定本办法。一、差旅费内容差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 二、出差申请程序1．出差前必须填报《出差申请单》，本人签字并经部门经理（主管）、公司分管领导核准后，最迟于出差前一日提交人力资源部；如遇紧急情况可由本部门其他同事协助办理出差审批手续，于出差前提交人力资源部。2．出差时除患病及紧急事故阻滞外不得任意延期，因公需要延期者，应向部门经理（主管）、公司分管领导申请并获批后，由部门经理（主管）报备人资部，返回公司后应向人资部提交医院诊断证明或紧急事故说明，方可报销延期时间内住宿及相关费用。3．若提前完成工作返回公司，需在上班当日到人力资源部做出差期限变更处理。三、报销标准1．当日能够往返的：只凭票报销往返城市的旅途交通费和市内交通费。市内交通费用：经理及以下人员30元/每天，凭票报销，总监及以上人员凭票实报。2．出差报销标准：级别旅途交通工具报销标准 元/天飞机轮船火车动车/高铁长途汽车住宿费用(凭票限额内报销)（一级城市/其他）其他费用（元/天）交通膳食总经理经济舱一等软卧一等大巴300/260凭票实报50副总经理无二等舱硬卧二等200/16030员工一级城市：直辖市、杭州、广州、深圳。其他城市：除一类城市以外的地区。一类城市的附属县市按其他城市报销。3．旅途交通费报销规定:(1)办公住宿点往返机场、车站的交通费用单列入旅途交通费，不计入市内交通费。(2)多人出差起止地点相同时，若共同乘坐同辆计程车出(返)差，交通费仅能一人代表申报，不能重复申请。4．市内交通补贴：（1）市内交通补贴，按实际出差天数依标准凭票限额报支。（2）因开会或者培训出差的, 若会议行程无需外出的，会议期内不报销市内交通费补贴。（3）乘坐公司交通工具或由出差处所提供交通工具者，不得报销交通费补贴；5．住宿费报销规定：（1）住宿费按实际出差住宿次数，并附真实有效的住宿发票。（2）公司同性员工一起出差时，原则上必须使用标准双人房。不同级别的住房标准按高级别的标准计算，并且住宿费用只能由1人报销。6．膳食费报销规定：（1）膳食费按实际出差天数依标准全额报销；（2）住宿宾馆或主办单位已提供食宿者, 不得报销住宿费及膳杂费；（3）出差期间招待宾客发生的餐费或者礼品费不属于差旅费范围，作为业务招待费单独报销。7．出差补贴时间：以13：00点为界：13：00之前出发为一天，13：00之后为半天；反之，13：00之前出差回到办公地点为半天，13：00之后为一天。8．关于公司组织安排培训的报销:员工参加公司组织安排的培训，公司只报销旅途交通费和住宿费用。四、自驾车出差报销标准：1．驾乘公司车辆出差的，出差期间发生燃油费，过路费，停车费凭票报销。2．出差前往多个地区，中途租车来往于不同城市（含县级市），发生的租车费、燃油费、过路费，停车费凭票报销。市内租车及燃油费不予报销。3．出差驾车途中出现的违章罚款由驾乘人员自行承担。4．对于驾乘公司车辆或者租车出差的员工，不再给报销旅途交通费和市内交通补贴。五、关于出差借款的规定出差人员可向财务部借支相当数额的差旅费，原则是前账不清，后账不借。出差借支时先填写“借款单”，注明出差地点、事由、所需资金，经部门经理（主管）签字、人资复核，公司领导审批后办理借款手续，对于支出金额在2000元以上的，需提前一天通知财务部，以便备款。六、附则本制度由财务部负责解释，自公布之日起执行。 济南至美纺织品有限公司 二○一四年十月八日附《借款单》、《差旅费报销单》模版。借 款 单 年 月 日 借款人部门　借款人附件： 张 借 款 金 额大写：小写： 借 款 用 途　 备 注　部门经理 人资 财务 副总经理 总经理差 旅 费 报 销 单报销日期： 年 月 日 附件 张工作部门出差事由　出差人　职务　出发到达车船机费目的地发生费用日期时地点日期时地点天数住宿费市内交通费膳食费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小计　　　　　报销金额（大写）： 万 仟 佰 拾 元 角 分小写：￥：借款金额:应补金额:应退金额:报销人 部门经理 人资 财务 副总经理 总经理