RH-模板-CB016A成本管理月度报告.pptVIP

成本管理月报（200610） 广州XXXX公司成本管理部 二OO六年十月 * 一、动态成本与利润 项目动态成本变化 截至本月，项目动态成本比目标成本减少3291万元，目标成本变动率为-0.95%。（XXXX公司城为修订后目标成本） 项目利润变化 1、截至本月项目动态净利润合计113532万元（其中包括车位净利润6658万元）； 2、累计至本月动态利润比目标利润增加32129万元,利润增加40％。 二、责任成本 各部门责任成本评分 本月评分最高的部门－采购部 进步最快的部门－设计部 各部门责任成本反馈结果 XXXX公司城10.1赶工，变更、指令全面补发。 2 花城、蓝山项目积极配合，本月结算完成率分别达到103%、93%，结算配合工作较好。 1 各项目部 园建及铝合金的联合采购给定标带来一定难度，需要积极寻求更多有势力单位来投标。 2 严格按照制度进行采购任务，基本满足合理最低价中标，较好地控制目标成本。 1 采购部 消防、钢结构设计优化工作希望积极推进。 2 积极推进龙津路基坑支护方案优化，预计节约成本127万。 1 工程部 希望做到施工前变更，尽量减少无效成本发生，同时变更发放规范化有待进一步加强。 2 设计部主动提出在保持总的景观成本不变动的情况下,根据设计思路和设计重点将深蓝的景观分块处理并请成本部协助分解目标成本,这种做法比较好,既解决了部分景观区域超标的问题,又确保了景观效果。 1 设计部 三、无效成本 无效成本－每月无效成本统计 截至本月06年合计产生无效成本159.2万元，公司损失100万元净利润。 无效成本－本月发生无效成本 　 47.90 小计： 完工整改 0.40 A1、A2-7车库防火卷帘位置变更、风机位置变更、A1电房整改装修 施工完毕以后，保护不当，整改 0.50 蓝山项目多层木门更换事宜 产生无效成本原因 造价（万元） 项目名称 蓝山无效成本项目 因蓝图与合同附图不符 46.00 阳台栏板改栏杆需要拆除原已施工栏板 产生无效成本原因 造价（万元） 项目名称 城市花园无效成本项目 室外给水立管原图纸及合同中皆为PPR管，而实际上全部都是为钢塑管，导致后期须约谈单价及发出变更。 1.00 四季花城5、6期及城南地块 产生无效成本原因 造价（万元） 项目名称 花城无效成本项目 四、预结算管理 变更签证——变更指令1－9月发生情况对比 1、本月平均每天下发指令单、变更7.5份（2005年9.7份），每天发生7.8万元（2005年平均5.18万元）； 2、发生的指令单、变更签证占项目建造成本的1.39%，达到23.42元/m2，。 合同——2006年1-9月合同情况分析 1、截至本月，公司累计签署合同1618份（不包括土地、营销、设计合同），平均每份合同造价104万元； 2、本月平均每份合同造价为145万元 (2005年平均每份45.55万），截至本月06年平均每份合同造价153万元； 结算－2006年1-9月结算情况分析 1、9月完成合同结算59份，完成比率97%； 2、06年计划完成702份，已经完成结算474份，预计至年底还需完成228份； 3、截至9月底，所有具备结算条件合同1007份，已经完成931份，完成比率92% 。 五、上月完成主要工作 各项会议决议的部门工作 完成 吴忠友 10月31日 目标成本管理要求要严格落实，成本管理部完成目标成本管理机制的调整并正式发布执行 公司月度经营计划例会 9月份 按时完成 吴忠友 06-9-5 津津总包单位确定（模拟清单） 项目现场协调会 9月份 按时完成 吴忠友 06-9-15 天景售楼部工程单价的确定 项目现场协调会 9月份 按时完成 吴忠友 06-9-5 天景桩基工程量确认 项目现场协调会 9月份 完成 吴忠友 06-9-20 花城5\6期景观方案优化 项目现场协调会 9月份 执行状态 决议验证人 完成时间 决议内容 决议来源 时间 综合成本 完成 2006-9-30 咨询公司预结算审核报告格式确定（含含量分析表） 4 完成 2006-9-10 深蓝目标成本与责任部门沟通 3 完成 2006-9-15 部门内部月度检查报告编制 2 完成 2006-9-4 天景、花城六期、城南、荔景目标成本指导书审批及区域备案 1 完成情况 计划完成时间 工作内容 序号 综合成本 完成 2006-9-18 深蓝山体景观方案设计的测算 10 完成 2006-9-18 深蓝一期户型单体立面立面做法、材料选择及面积比率的测算 9 完成 2006-9-29 深蓝一期单体户型及技术方案的窗地比、栏杆含量控制优化测算 8 完成 2006-9-18 XXXX公司城F2、H1施工图扩初设计的结构优化 7 完成 2006-9-18 荔景景观面积,软硬景面积,