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国库集中支付财政端 应用交流 角色 根据某个在系统中的工作权限和所处的流程位置进行划分 指标概述 指标录入是这套系统最重要的一环,以后流程的各个环节都是在这个基础上进行的,所以指标录入的是否正确,关系到财政资金是否能够安全使用和发挥其效益 指标操作流程 指标录入人员－录入 处领导审核（下达） 指标录入人员－发送 各项功能菜单对应 实际录入操作 1、基本指标的录入 2、追加指标的录入 3、纳入工资统发 编制机构 编制计划的机构，不是编委 改革到二级单位的有：科技厅、水利厅和财政厅 一个主管部门只设一个财政的，编制机构只选择3位数的主管部门，如民综厅 如果有本级的，计划由本级编制的选择6位单位本身，如 如果是财政代编的，则选择财政，如工资统发 编制机构 相同要素指标已存在 追加指标 追加指标（文号不合并） 指标作废 点击指标作废 作废完指标是无法恢复可删除 指标删除 点击指标删除，已送审指标是无法删除的 处领导指标退回操作 在指标下达时，发现输入要素有误，领导是不能够修改的，只能退回给经办人员。 经办人员可以通过指标录入状态：被退回中查到该条记录，可以进行修改后发送，也可以删除该条记录 调整指标 年终追减指标使用 若是调减，指标还有余额 只对单笔指标进行操作 调整类型 调减指标（文号合并） 调增指标（文号合并） 调剂指标录入 对两笔指标进行操作 调减指标必需有余额 可以在不同单位、不同科目、不同项目间进行调剂。 指标单的生成 对录入的预算指标按单位进行打包 发送 将生成的指标单发送给预算单位 学会使用操作日志 计划概述 计划可由财政代编：如工资统发、年终计划结余 大量的计划是由单位上报,业务处室审批 计划审核流程 业务处经办 计划的接收和初审 计划接收 预算单位计划上报通常一条上报“计划单单号”都包含多条“明细单号”,因此通常把计划先接收，对有问题的计划先批０，对批０的计划要先审核，并及时发送给预算单位．预算单位接收后才能够增加指标。 如果是一条上报“计划单单号”只有一条“明细单号”，若是有问题可以采用“退回原机构” “确定”接收指标，选择“正常计划接收方式” 计划审核 　在计划审核阶段只能修改金额，后一道流程可以修改上一流程的金额，其他内容有误则采取批０的方式。 退回（财政内部） 被退回的计划应该到被退回状态中查找 计划只能一步步地退,但无法退回给预算单位,只能退回到计划审核初审,能够撤销退回 通常如果预算单位上报计划有误，请用批０的方式，不用退回。 指标查询的使用 授权代理 业务处室经办人角色 业务处室领导角色 正式指标录入 录入 送审 正式指标下达 下达 指标发送 普通指标单生成 发送 预算单位 处领导 国库处 业务处室