国库集中支付系统（区县版）介绍（二）.ppt

国库集中支付系统（区县版）系统介绍 方正春元科技发展有限公司 2008年10月 汇报内容 一、软件整体介绍 国库集中支付改革是中国建立公共财政操作平台的需要，由方正集团方正春元科技发展有限公司研发设计的“财政国库集中支付管理系统C版（区县版）”是以财政部颁布的国库集中支付制度改革的有关文件为依据，以金财工程技术标准为规范，充分考虑全国县（区）财政业务操作特征和管理需求而为县（区）财政提供的实现国库集中支付改革，提升政府财政、财务管理水平的技术平台。 产品定位 专门面向区县级财政用户 管理所有财政性资金 基本涵盖区县级财政的所有业务类型 财政综合业务解决方案的重要组成部分 产品特点——业务特点 采用“国库集中支付+账务处理”业务模式 适应从会计集中核算向国库集中支付的平滑转轨 全面支持农村义务教育专项资金管理 与账表系统无缝衔接 部署特点 多样的部署模式 分散模式 集中模式（大厅模式） 综合模式 运行环境要求 产品部署模式：C/S+Oracle部署模式 汇报内容 二、软件架构 1、系统架构和环境 县级国库集中支付管理系统采用传统的客户端/服务器架构模式。财政、预算单位、代理银行、清算银行的应用程序直接连接到集中支付数据库，通过现代化的计算机网络系统，完成财政资金的集中支付业务。 产品结构——总体流程 软件架构 2、系统组成 －系统逻辑组成 按用户可分为财政版、预算单位版、代理银行版、清算银行版四块部分。 四块用户协同工作，共同完成从指标、计划、支付到清算的整个国库集中支付业务过程。 构成模块 构成模块 财政版包含：指标管理、计划管理、财政支付管理等8个模块。 预算单位版包含：计划管理、单位支付管理、密文生成器共3个模块。 代理银行版包含：代理银行管理、密文生成器2个模块。 清算银行版包含：清算管理、密文生成器2个模块。 需求响应——总体结构 汇报内容 三、软件流程介绍 业务模式： １、标准流程　　　　 　７、预拨款 ２、简化流程　　　　 　８、往年预拨款 ３、实拨（预算列支）　 ９、单位往来 ４、实拨（财政往来） 10、教育专户 ５、实拨（资金调动） ６、专户支出 1、标准业务 包含指标、计划、支付、清算环节的集中支付业务，是最基本业务模式，其他业务模式都是在此标准上简化演变而来。 标准业务流程图 标准业务流程图 2、简化流程 在标准业务流程的基础上，系统根据指标自动生成计划(虚拟计划)的支付业务，主要用来处理公用经费和工资支出。 简化（计划）流程图 简化（计划）流程图 3、实拨预算列支 主要用来处理本级预算安排基金、各种纳入专户管理的专项支出（资金从金库拨到专户同时总预算列支），也可用于处理暂未纳入集中支付改革的预算单位，应用传统实拨资金办法处理财政支出。 实拨预算列支流程图 4、实拨财政往来 应用于对下级资金调度和非预算单位（企业等）临时性借款及未纳入集中支付业务的预算单位预拨款项。即每月根据对下资金调度安排（计划），把资金由金库拨付到各下级财政单位；或根据政府或领导批件对非预算单位办理借款。 实拨财政往来流程图 5、实拨资金调动 主要用来处理资金往来（银行账户间的业务流动）和国库管理的各种资金账户间调动。 实拨资金调动流程图 6、专户支付 应用于特设专项（如粮食风险基金、国债转贷、社保等专项）。 专户支付流程图 7、预拨款业务 应用于借用下年预算做本年支出，本年总预算不列支（建议使用月份为12月，系统提供灵活处理）。 预拨款业务流程图 8、往年预拨款 应用于往年（上年）结转的预拨款业务处理。主要是冲销上年的预拨款业务。 往年预拨款业务流程 9、单位往来 用于处理单位间资金往来、单位自筹资金及其他非财政性资金等。 单位往来流程图 10、教育专户 主要用于处理农村义务教育专项业务。 教育专户流程图 汇报内容 四、项目前期准备工作 （一）、业务方面的准备工作 1、制度政策的制定 参照省厅国库集中支付改革相关指导文件和管理办法。 2、机构及业务范围的确定 国库股及国库支付中心是否成立 确定代理银行数量 确定清算银行数量（预算内、预算外） 确定试点单位的数量 各种业务模式的使用确定 核算中心与支付中心的衔接 支付中心分柜组为各个单位办理直接和授权支付业务的。 支付中心后只办理直接支付业务，在支付中心放置可供单位使用的终端，单位到支付中心自己办理授权支付业务。 有条件联网的区县支付中心只办理直接支付业务，授权支付业务各个预算单位