07.101固定资产投资管理规定.docVIP

沧州分公司企业标准 固定资产投资管理规定 QG/SHCZ 07·101-2008 (A/0) 1 范围 本标准规定了沧州分公司固定资产投资项目管理中各单位的职责及工作程序。 本标准适用于沧州分公司固定资产投资项目的管理。 2 规范性引用文件 《中国石油化工股份公司固定资产投资决策程序及管理办法》 《中国石油化工股份公司固定资产投资项目实施管理办法》 《炼油事业部3000万元以下固定资产投资决策程序和管理办法》 《中国石油化工股份公司事故隐患治理管理工作规定》 《中国石油化工股份公司资本支出业务管理流程》 《中国石油化工集团公司固定资产投资管理流程》 《中国石油化工股份公司信息技术项目管理办法》 3 职责和权限 3.1 技术开发部(简称技开部) 3.1.1 归口固定资产投资项目全过程管理，负责固定资产投资项目立项、审批、设计管理等前期控制及项目的总体验收和后评价。 3.1.2 负责委托或招投标选定具有相应资质的咨询单位，编制项目建议书或可行性研究报告。 3.1.3 负责根据总部项目管理权限和程序要求，组织限额以上项目总部级项目评估、基础设计审查，限额以下项目企业内部可研评估（或设计方案审查）和初步设计审查。 3.1.4 负责根据股份公司项目管理权限和相关规定，对于限额以上项目组织股份公司级项目竣工验收和后评价，限额以下项目和一般技措项目组织企业内部项目竣工验收。 3.1.5 配合组织项目“三同时”报批工作。 3.1.6 负责项目总投资的控制，包括项目其他费用（除委托其他部门控制的费用之外）和预备费的使用控制。 3.1.7 负责项目设计变更的审批和管理，负责根据项目实际情况，按照项目管理程序进行概算的调整。 3.1.8 负责根据项目的具体情况和具备的利旧设备资源，提出利旧设备和材料的设计委托。 3.1.9 协助安环部组织隐患治理项目在总部相关部门的申报和立项工作。 3.1.10 参与安全、环保、工业卫生、消防预评价工作。 3.1.11 负责组织财务、工程管理等相关部门进行已完工程的暂估入帐。 3.1.12 负责组织项目投用前的“三查四定”。 3.1.13 负责向财务部门提出大于20万元项目主数据维护申请。 3.1.14 负责对相关部门进行固定资产投资管理制度执行情况的考核和监督。 3.2 机械动力部（简称机动部） 3.2.1 按照计划部/综合处下达的投资计划要求，按照项目名称和项目编号进行施工阶段的管理，包括工程投资、进度、质量控制和管理，确保施工安全。 3.2.2 按照项目概算分解工程投资，进行工程投资控制，负责项目其他费用中土地使用费、监理费、工程招投标代理费、预决算审核费、质量监督费、压力容器检验费、临时设施费等的控制和使用。 3.2.3 负责设备更新项目的申请和立项，实施和投用工作。 3.2.4 负责组织规划许可的报批工作。 3.2.5 组织工程招投标，确定施工单位和工程监理单位。 3.2.6 负责按照概算对工程物资采购进行控制和考核，并监督相关单位按照项目名称和项目编号规范管理。 3.2.7 组织对土建工程和安装工程预决算进行审核，组织工程结算。 3.2.8 组织工程中间交接，工程建设专项竣工验收，配合财务部门进行工程决算和办理工程转资手续。 3.2.9 组织对“三查四定”提出的项目进行整改。 3.2.10 每月月底前，以书面形式向技开部、计划部/综合管理处报当月施工进度及资金使用情况，并于每月25日前报下月工程施工计划及资金预算。 3.2.11 负责组织工程施工方案的审查。 3.2.12 加强项目投资控制，负责根据项目实际情况向技开部提出调概申请。 3.2.13 按照内控制度《6.3工程项目管理业务流程》，向总部工程部办理项目开工、招投标、工程实施计划、工程质量监督等手续。 3.2.13 项目中交后，负责办理工程剩余物资的处理工作。 3.2.14 负责组织项目中DCS的组态工作。 3.2.15 负责向供应公司下达工程物资需求计划，提出采购物资概算价格、规格型号及工期要求。 3.3 供应公司 3.3.1 负责组织设备和物资采购的招投标工作。 3.3.2 负责组织采购物资和设备的催交催运工作，并组织设备和物资运输工作，保证采购物资和设备按时到厂。 3.3.3 负责按照概算要求控制采购资金在机动部分解的投资范围内。当实际采购费用超出工程管理部门允许使用资金范围时，及时通报相关部门，提出调整概算申请。 3.3.2