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㈢经营收入预测 ? 健康广场分成四部分业务模块：即非盈利机构的研究院（健康知识推广、培训）；健康体检中心；健康产品超市；健康会所/书院 四个业务模块下分解成6种业态收入 1.健康体检中心（地下1层） 2.健康产品超市（1-3层） 3.研究院（4层） 4.书院（会所） 5.产品批发（自有知识产权的产品） 6.会员收入（会籍费收入和健康入住调理收入） * * * * 收入组成预测图表 第1年收入比例图 第8年收入比例图 四、 经营效益预测 未来8年累计实现收入13.4亿元，累计上缴税金8000万元，累计实现利润5200万元， 累计上缴房租7048万元。 数据说明：考虑到第1年试营业， 第1年按正常年预测收入的50% 计算；2年后收入按年10%递增 （正常物价指数递增）；自研 发产品为本项目重点发展业态， 按50%年递增。 * * 成本费用比重图 * * “XX健康广场”未来8年经营预测 附 表 ： 人 员 编 制 及 人 力 成 本 表 * * 五、 项目现金流预测 * * 1. 按15%折现率计算，投资净现值NPV=2235万元。（大于0，风险较小，投资可行） 2. 根据净现金流预测，计算出该项目内含报酬率IRR=50%（收益远大于金融市场融资成本率） 3. 投资回收期PP=1.5年。 * * 六、 资本成长预测 到第8年末总资产为8700万元。总投资资产增值率为385%，年投资资产增值率为48%，资产成长良好。 * * 七、 综合财务评价 1. 该项目总投资额2000万元，可实现年收入约1.5亿元的可持续发展产业，可以解决330人就业。 2. 该项目投资小，回收期短（1.5年），资产增值率较高，这些数据表明，该项目风险小、成长快。 3. 本着财务谨慎性原则，有些延伸产品及服务，虽然经过论证，有较好的市场前景，但存在一些不确定因素，暂不统计其收入。另外该项目的产业复制以及项目净现金流所产生的如利息收入、再投资收益等均未计入。 * * 1.成为中医健康养生产业的孵化器，带动产业与商业的双向发展。 2.成为东城乃至北京未来的产业促进基地及国际健康中心，为打造东城区健康产业示范区树立标杆。 3.成为中国调体养生产业的模式和标准的制定者与先行者。 4.为东城区积累了大量的高端人脉关系。 5.为中国健康产业提供巨大的支持与推动。 ⑴年健康检测与体质评估服务约2万人次/年； ⑵健康产品超市接待顾客约2百万人次/年； * * 四、社会价值及效益 第一里程碑：2010年8月1日前完成与东城区政府的洽商合作。 第二里程碑：2010年10月1日成立“XX健康养生产业控股有限公司、XX健康养生研究院、XX健康书院、健康检测与体质评估中心、调体健康产品销售中心”等机构的注册及融资。 第三里程碑： 2011年1月1日完成“XX健康养生产业控股有限公司”、XX健康养生研究院、XX健康书院、健康检测与体质评估中心、调体健康产品销售中心经营办公场所的装修及开业审批。 第四里程碑： 2010年3月1日XX健康养生研究院、XX健康书院、健康检测与体质评估中心、调体健康产品销售中心开业试运营。 * * 五、项目进度计划 1.项目经营场所“东四北大街279号物业”的1年的免租期（6个月的装修筹备和6个月试营业期）及年租金递增优惠期。（第2年按1元，第3年按2元，第4年3元，以后年5%递增） 2.享受“雍和科技园”的各项优惠政策。 3.为项目提供政府资金支持或提供融资担保支持。 4.为注册成立公司需要的医疗、餐饮、药品销售等资质的前置审批提供支持。 5.成为旅游接待定点单位。 * * 六、项目需要政府给予的支持 XXXX养生广场商业计划书 XXXXX 项目筹备组编写 2010年6月 * * 本计划书是XXX项目而编写，仅供与该项目有关人士阅读。阅读者不得复制全部或部分内容，不得将其内容用于其它目的，未经本项目筹备组许可，不得向第三方泄露其任何内容。 声 明 * * 目 录 项目摘要 核心业务模块 投资及效益分析 社会价值及效益 项目进度计划 项目需要政府给予的支持 部分专家团队及筹备组成员 * * 一、项目摘要 ㈠ 项目概述 XX调体养生广场（暂命名）拟落户位于xx处。该处为一独立建筑，占地面积约3400M2，建筑面积约14000 M2，其中：地下二层至地上三层每层建筑面积约2100 M2,地上四层、五层每层建筑面积约950M2。项目总投资2500万元,首期投资2000万元。 * * * * 物业卫星图 * * 平面示意图 项目将以XX先生创立的现代中医体质学为理论核心，