成立能源合资公司项目可行性研究报告.doc

XX油XXXX项目 可行性研究报告 XX能源有限公司 一、项目概况 为开拓中海油XX能源有限公司(以下简称公司)在XX市地区天然气和成品油的加注市场，建设天然气和成品油加注网络，公司与XXXX汽车运输（集团）有限公司（以下简称XX集团）签署了合作协议，经过双方多次的沟通和谈判，目前，双方已就成立合资公司事宜达成初步意向。 二 市场和主要技术分析 （一）市场情况 XX市是XX的一个下辖地级市，位于XX东南部，西江流域中游，浔郁平原中部，是大西南出海通道的重要门户，XX港口为华南内河第一大港，地理位置优越，西江黄金水道流经市境，东临梧州、南临玉林和钦州、西接南宁、北邻来宾。XX市行政区域面积约1.06 万平方公里，辖3个市辖区，1个县，1个县级市，总人口510万。截止目前，XX市地区省城际、乡镇客运车2500多辆，公共汽车近270辆，货运卡车2900辆，客运出租车380多辆。 （二）合作方介绍 XXXX汽车运输（集团）有限公司前身为XXXX市汽车运输总公司，目前公司总资产2亿多元，员工1200多人，是XX市骨干企业，XX十大专业运输企业之一，是国家一级道路旅客运输企业。目前XX集团在XX、桂平、平南三地共拥有10家客运站、8家客运分公司、4个汽车维修厂和XX市XX出租车有限责任公司、XX市华通汽车运输有限公司、XXXX物流有限公司等7家子公司。拥有运营车辆1000多台，开行客运班线200多条，班线覆盖XX区内各主要城市和广东、海南、江西等八省。 （三）合作目标 2012年，公司与XX集团签署了合作协议和供气合同（详见附件1和附件2），合作双方共同货币出资成立合资公司，主要业务为：XX地区内（高速公路除外）的成品油、天然气终端销售业务，即车船加油（气）站的开发、建设和运营管理，及其他与天然气和成品油有关的业务。 合资公司的经营目标是在合资公司成立后的五年内，在合作区域建设和经营不少于30座加油（气）站（包括加油站、加气站、油气合建站），实现XX地区的公交车、出租车燃料全部改装天然气，城际大巴、乡镇小巴油改气替换率达50%以上，物流车辆油改气替换率达30%以上，部分船舶完成油改气。XX集团能够协调和控制的加油（气）站规划用地应全部租赁给合资公司使用，特别是客运站场和现有的加油站，该目标将分步实施，具体发展计划由双方制定。据此目标到2018年底，XX地区使用天然气汽车的车辆为3406辆，每年需消耗天然气约13万吨。 车辆类型 公交车 出租车 重卡 城际客车 目标市场车辆（辆） 306 533 1817 750 单台车天然气消耗量（标方/百公里） 32 11 30 50 天然气消耗量（吨） 5508 4112 90840 29064 目前公司在XX集团汽车站内配置了临时加注设施，同时，XX集团已投放了7辆LNG客运车和16辆气电混合公交车，运行状况良好，并计划2014年内增加投运100台以上天然气出租车和客运车。 三 项目投资方案 根据国家清洁能源利用政策和低碳经济发展战略，XX在“十二五”规划中明确提出“建设清洁能源体系，转变能源生产和利用方式，优化能源结构”、“加强节能管理，把大幅降低能源消耗强度和二氧化碳排放强度作为约束性指标”的要求，中海油XX项目的战略目标将在XX地区建设30座加油加气站点。按实现经营目标测算，在未来5年内，本项目各经营目标的实施预计需要5.1亿元人民币，在XX地区进行规划、基础设施建设、建库（站）等。 序号 项目 分项　 投资额（万元） 规模 1 成品油、天然气终端销售 油气站 36000 30个油气站 合计 　 　 36000 　 四 投资资金落实情况 中海油XX项目公司计划启动注册资本金为1000万元，根据项目实际的投资情况，各股东按照其出资比例增加资本金投入，项目开发投入按照30%资本金投入，70%寻求金融机构融资的比例进行。项目的投资建设资金来源为现金投入，并通过项目滚动及项目贷款进行发展。 五 经济及财务分析评价 5.1、 经济效益评价范围 本规划经济效益评价对象包括XX能源公司和2014-2020年在XX区规划建设的加气站，即以规划中加气站总量作为评价对象。为统一评价口径和方法，本次评价的加气站全部是自建新站，不考虑租赁、收购等其它模式。 5.2、 编制依据 （1）国家发改委编发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）； （2）《中国海油液化天然气（LNG）汽车加气站可行性研究报告（代初步设计）编制要求》； （3）《中国海油液化天然气（LNG）汽车加气站项目经济评价参数》。 5.3、 经济评价方法 规划经济评价选取了必要的基础数据进行成本费用估算、销售收入和相关税费估算，对项目的盈利能力进行了分析、评价。