神火股份：关于按照出资比例为联营企业郑州煤炭工业(集团)新郑精煤有限责任公司项目 2010-08-06.pdfVIP

股票代码 000933 股票简称 神火股份 公告编号：2010—033 河南神火煤电股份有限公司关于按照出资比例为联营企业 郑州煤炭工业(集团)新郑精煤有限责任公司项目借款提供担保的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 郑州煤炭工业集团新郑精煤有限责任公司（以下简称“新郑精煤”） 系本公司联营企业。新郑精煤投资建设和经营主体是赵家寨煤矿配套选煤 厂，该项目概算总投资 29,999.40 万元，年入洗原煤 300 万吨，由中煤国 际工程集团武汉设计研究院总承包，已于 2009 年 7 月开工建设。随着项 目建设的推进，目前其现有资本金已不能满足项目建设的资金需求，根据 新郑精煤的申请报告，经股东方协商同意，由各股东方按出资比例为该项 目申请银行借款提供担保。按出资比例，公司拟为新郑精煤向商业银行申 请的 1.9 亿元项目借款提供 7,410 万元的借款担保，担保期限 2 年（自公 司股东大会审议通过之日起计算），以促使项目按计划建成投产，尽快形 成新的效益增长点。 本次担保已经公司董事会第四届二十二次会议审议通过。根据中国证 监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》 规定，上述担保额度尚须提请公司股东大会审议批准后生效，公司董事会 将在股东大会批准的额度范围内，按照该项目的投资计划和工程进度办理 相关合同签署事宜；若实际使用额度超过股东大会的授权，则须重新提请 股东大会审议。 根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》，此项担保不构成关联交易。 根据《公司章程》，此项担保事宜由公司董事会负责落实。 截至本公告日，相关担保协议尚未签署。 1 二、被担保人基本情况 新郑精煤成立于 2009 年 6 月，企业性质为有限责任公司，注册资本 1 亿元，注册地址为河南省新郑市辛店镇新密公路北侧 1 号，法定代表人为 任胜岳先生，经营范围是煤炭行业投资、设备租赁、选煤设备销售、机电 设备安装。 新郑精煤的股权结构图如下： 河南省国有资产监督管理 商丘市人民政府国有资产监 委员会 督管理委员会 100% 64.28% 河南神火集团有限公司 郑州煤炭工业（集团）有 限责任公司 25.24% 河南神火煤电股份有限公司 61% 39% 郑州煤炭工业（集团）新郑精煤有限责任公司 新郑精煤赵家寨煤矿配套的煤炭洗选项目已经河南省发改委、新郑市 发改委豫郑新市能[2009]00054 号备案。 截至 2009 年 12 月 31 日，新郑精煤资产总额 103,228,276.30 元，负 债总额 3,228,276.30 元（无银行借款，均为流动负债），净资产 100,000,000.00 元。 截至 2010 年 6 月 30 日，新郑精煤资产总额 217,337,812.72 元，负 债