物资设备部工作制度.doc

xxxxxxxx有限公司 物资设备部 工 作 实 施 细 则 编制部门：物资设备部 2016-08-01  目 录 1 物资设备采购基本规定 3 材料供应质量管理制度 8 仓库管理制度 13 施工现场材料管理制度 24 料具存放制度 29 周转材料管理制度 37 机械设备管理制度 39 劳动保护用品管理制度 52 物资设备管理制度 总 则 1、为提高集团公司物资设备管理水平，实现物资设备工作程序化、规范化，达到降低采购成本、加速资金周转、保证工程质量、减少浪费、提高经济效益的目的，根据《企业经营管理制度》对物资设备部的规定，特制订本制度。 2、集团公司自营项目经营生产所需物资、材料、机械、设备的采购、存放、领用、租赁、报废等，均属本制度管理范围。 3、集团公司下设物资设备部，负责指导和监督集团公司各自营项目的物资设备采购、存放、领用、租赁、报废等工作。 4、各项目部的物资设备采购、存放、领用、租赁和报废应遵守集团公司《企业经营管理制度》的相关规定和本制度的规定。 5、本制度自2016年8月1日起生效，解释权归集团公司物资设备部。 物资设备采购基本规定 做好工程物资设备采购管理是增加企业经济效益、防范风险的一项重要工作。为合理调配使用工程物资、设备，保障工程项目顺利实施，特制定本流程。 一、物资、设备采购流程 1、大宗物资采购流程： （1）本规定所指大宗物资系总量在2万元以上的物资以及有特殊要求的物资。 （2）项目部应在成立之初，对各大宗物资进行需求统计，同时向采购员和物资设备部提交需求计划，计划中应列明物资名称、规格、技术要求、数量、单位、预计需求时间等；物资设备部收到计划后，应及时进行询价谈判（必要时编写采购分析报告报领导审批）并草拟合同； （3）物资设备部将合同初稿报法务部审校；法务部审校完成后报上级领导审批。 （4）总经理批准，正式签订合同； （5）项目部根据施工进度计划，在合同约定的交货期之前向物资设备部发出采购申请（填写《xxx项目部物资采购申请表》，必须有项目部库管员、项目部技术负责人和/或项目经理/项目执行经理/项目实际负责人），并由物资设备部发出采购订单统一采购； （6）对于尚未签订合同的大宗物资采购，原则上应提前一个月以上向采购员和物资设备部提交需求计划，对于需要定制、加工的物资，原则上应提前两个月以上提交需求计划，物资设备部按规定签订合同之后，按第（5）条执行； （7）项目部安排专人与供应商接洽，联系物资接收、检验和入库，并在验收完申请采购的物资后一个工作日内通过《采购申请结案回执》的形式向物资设备部汇报该批申请采购的物资是否按照约定的品牌、数量、质量、规格、型号如期送达指定位置。 2、零星物资、设备采购流程 （1）本规定所指零星物资、设备系总量在2万元以下的物资和设备。 （2）对于（总价在20000元以下）零星物资设备和特别紧急物资设备的采购，价格在预算价格90%以下的，经项目经理/负责人和库管员签字后可由项目部采购员采用统一格式的订单直接进行采购，同时将采购订单发物资设备部备案； （3）材料验收入库、填写入库单。 （4）集团公司物资设备部可随时对项目部的采购工作进行抽查，如发现价格过高的，项目部应及时进行纠正。明显有渎职行为的，应按规定进行惩处。 3、大型机械设备采购租赁流程 （1）项目部应根据施工需要提前一个月向物资设备部报送设备需求计划； （2）物资设备部应在两个星期内进行市场调查，并会同工程管理部、总工办、项目部以及相关领导对其经济性、必要性、采购型号（功率、容量等）进行联合审查，必要时编写采购/租赁分析报告报请领导审批； （3）联合审查或采购分析报告审批通过之后，由物资设备部牵头、项目部配合、工程管理部提供支持，与供应商磋商草拟合同，并报法务部审校；法务部审校完成后报上级领导审批； （4）总经理批准，合同签订； （5）物资设备部根据合同约定采用统一订单进行采购； （6）项目部安排专人与供应商接洽联系，负责设备验收和入库，并在申请采购的设备验收完毕后一个工作日内通过《采购申请结案回执》的形式向物资设备部汇报该批申请采购的设备是否按照约定的品牌、数量、质量、规格、型号如期送达指定位置。 二、物资采购遵循原则 1、市场询价原则：物资采购应在满足设计功能和使用要求的前提下做到“三比一算”（即比质量、比价格、比服务、算成本），货比三家，多方询查，合理确定采购对象，加强采购环节的核算，降低采购成本。 2、采用合同的原则：所有物资、设备的采购/租赁均应签订采购/租赁合同，或以统一格式的订单代替合同（零星材料或急需物资除外）。 3、计划采购的原则：根据生产所需有计划进行采购，按生产进度安排物资采购时间、品种、规格、数量和质量要求。按照施工现场状况确定进货批量，按照项目资金状况制定结算计划，以较少资