(201限司公审计报告.docVIP

吐鲁番忠信商贸有?限公司 　　　　　　?　　　　　　　　　　?　　　　　　　　　　?　　　　　　　　　　?　　　　　　　　　　?　　　　　　　　　　?　　　　　　　　　　?　　　　　　　　　　?　　　　　　　　　　?　　　　　　　　　　?　　　　　　　　　　?　　　　　　　　　　?　　　　　　　　　　?　　　　　　　　　　?　　　　　　　　　　?　　　　　　　　　　?　　　　　　　　　　?　　　　　　　　　　?　　　　　　　　　　?　　　　　　　　　　?　　　　　　　　　　?　　　　　　　　　 ? 审计报告 新宏丰?会审字[2014]第?107号 ? 新疆宏丰有限?责任会计师事务所 报?告日期：二零一四年四?月十八日 地址：?中国·新疆·乌鲁木齐?市光明路58号 电话?： 0991-616?0369 ?1527661228?8 审计报告 新宏?丰会审字[2014]?第107号 吐鲁番?忠信商贸有限公司全体?股东： 我们审计了后?附的吐鲁番忠信商贸有?限公司财务报表，包括?2013年12月31?日的资产负债表，20?13年度的利润及利润?分配表、现金流量表以?及财务报表附注。 一?、管理层对财务报表的?责任 编制和公允列报?财务报表是吐鲁番忠信?商贸有限公司管理层的?责任。这种责任包括：?（1）按照企业会计准?则的规定编制财务报表?，并使其实现公允反映?；（2）设计、执行和?维护必要的内部控制，?以使财务报表不存在由?于舞弊或错误而导致的?重大错报。 二、注册?会计师的责任 我们的?责任是在执行审计工作?的基础上对财务报表发?表意见。我们按照中国?注册会计师审计准则的?规定执行了审计工作。?中国注册会计师审计准?则要求我们遵守中国注?册会计师职业道德守则?，计划和执行审计工作?以对财务报表是否不存?在重大错报获取合理保?证。 审计工作涉及实?施审计程序，以获取有?关财务报表金额和披露?的审计证据。选择的审?计程序取决于注册会计?师的判断，包括对由于?舞弊或错误导致的财务?报表重大错报风险的评?估。在进行风险评估时?，注册会计师考虑与财?务报表编制和公允列报?相关的内部控制，以设?计恰当的审计程序，但?目的并非对内部控制的?有效性发表意见。审计?工作还包括评价管理层?选用会计政策的恰当性?和作出会计估计的合理?性，以及评价财务报表?的总体列报。 我们相?信，我们获取的审计证?据是充分、适当的，为?发表审计意见提供了基?础。 三、审计意见 ?我们认为，吐鲁番忠信?商贸有限公司财务报表?在所有重大方面按照企?业会计准则的规定编制?，公允反映了吐鲁番忠?信商贸有限公司201?3年12月31日的财?务状况及2013年度?的经营成果。 附送?： 一、2013年1?2月31日资产负债表? 二、2013年度利?润及利润分配表 三、?现金流量表 四、财务?报表附注 ? ? ? ? 中?国注册会计师：（签章?） 中国注册会计师?：（签章） 地址?：中国·新疆·乌鲁木?齐市光明路58号报告?日期：2014年4月?18日 附送一、 ?资产负债表（一） 2?013年12月31日? 被审计单位名称：吐?鲁番忠信商贸有限公司? 资 ? 产 年初数 ?期末数 流动资产 ? 货币?资金 5,212,4?40.60 7,83?6,344.25 ? 短期投资 ? 应收?票据 ? 应收股利 ? 应收利息 ? 应收账?款 4,535,76?3.12 7,594?,428.67 减?：坏账准备 应?收账款净额 4,53?5,763.12 7?,594,428.6?7 其他?应收款 1,415,?567.72 2,7?86,439.20 预付账款 存货 7,677,357.51 9,623,874.50 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 18,841,128.95 27,841,086.62 长期投资 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 46,937,712.37 47,064,040.37 减：累计折旧 682,103.60 724,839.98 固定资产净值 46,255,608.77 46,339,200.39 减：固定资产减值准备