ERP项目9.3FICO模块会议纪要.docVIP

项目实施会议纪要 会议参加者关键联系信息 姓名 小组/职务 联系号码 电子邮件地址 王永梅 FICO组长/财务总监 祖晓炬 FICO组长/顾问 王永志 FICO组员 明新建 FICO组员 丁善高 FICO组员 房丽（讨论固定资产流程时参加） 固定资产管理员 会议记录 会议目的 讨论AP相关流程 会议主持人 祖晓炬 日期 2003-9-3 讨论议 本次会议讨论的流程主要有：供应商主数据维护流程、供应商发票处理流程、付款及预付款流程、固定资产主数据维护流程、固定资产添置流程、固定资产变更流程。 达成一致的问题主要有： 供应商可分为以下四大类，相应的编码规则初步确定如下： 一次性供应商：1——999；市场部供应商：1000——4999；财务供应商：5000——9999；采购供应商：10000——19999。 取消固定资产主数据维护流程，将主数据维护放在固定资产领用时由行政部固定资产管理员维护，财务部相关人员审核。 固定资产的分类按照现有财务部的分类方式，取消行政部的现有分类方式。一种类别的固定资产一个折旧年限。现有的北京和济南折旧年限不一致，上系统时统一起来。 采用SAP系统编号为主编号，原先编号与系统编号对应。 折旧方式为直线法，残值率为3％。 需要在固定资产添置流程中增加一个《固定资产变更历史清单》报表，用以统计固定资产主数据变更情况。 固定资产的盘盈与盘亏放在月末处理，不属于变更业务。 需要进一步与其他接口模块讨论的问题有： 采购供应商的编号规则需要与MM模块再沟通一下。 整个付款和预付款流程需要和MM模块协商确定：有没有必要继续沿用付款计划，付款和预付款是否可以合成一个流程等。 采购的单价如何控制，谁去控制。 浪潮项目 会议纪要管理文档 版本: 文件名: 9.3FICO模块会议纪要 页码: 1 / 2 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮 内部使用