TCL ERP项目FIAR-08内销售后料退料处理流程.docVIP

FIAR-08内销售后料退料处理流程定义文件  目录 内销售后料退料处理流程定义文件……………………………………………………………………………………………………………………. 1 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更经过 4 1.2.3 批核授权 4 2 流程图 错误！未定义书签。 2.1 图例 错误！未定义书签。 2.2 流程图 5 3 流程说明 6 3.1 目的 6 3.2 流程描述 6 3.3 差异分析 7 3.4 安全考虑 7 3.5 工作职能 7 3.6 发生频率 7 3.7 备注 7 文件控制 目的 本文件的目的是描述内销售后料由经营部退到惠州王牌的处理流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: 鄢继东 现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 N/A 批核授权 流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 匡志宏 流程图 流程说明 目的 处理内销售后料从经营部退料到惠州王牌流程 流程描述 流程10：经营部申请退料； 流程20：经营部退料入待检仓； 流程30：IQC检验退料产生原因是否我司承担； 我司不承担责任的将检验报告交经营部确认； 应由我司承担责任的，由售后服务总仓换好料提供给经营部，将退料连同检验报告一起退PMC处理； 流程40：PMC将退料入售后仓； 流程50：财务创建售后料退回PMC凭证： 借：库存－TV料－售后发出 贷：库存－TV料－售后入库 借：库存－TV原材料 贷：库存－TV原材料－售后发出 流程60：PMC判断退料是否在供应商‘三包’范围内； 流程70：退料不在供应商‘三包’范围内的走报废流程； 流程80：退料在供应商‘三包’范围内的则退料回供应商； 流程90：对供应商退料财务处理： 借：应付暂估 贷：库存－TV电子料 差异分析 安全考虑 工作职能 以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作： 岗位名称 工作内容 工作时间 所属子流程 开票结算会计 向经营部开票时冲减料款 月末 材料会计 处理经营部退料和PMC退料 月末 发生频率 月末 备注 附件 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目 FIAR-08内销售后料退料处理流程.docI.0_ Final Last printed: 29-Sep-04 10:57 Page 2 of 7 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目测试 - 7 -