TCL ERP项目采购财务部操作手册.docVIP

采购财务部 用户培训手册 FI模块 版本 V1.0 目录 1．CRT采购及入库核算业务流程简介: 5 1．1显示某供应商收货/发货余额清单 6 1．2彩管发票校验 7 1．2．1无降价追溯的CRT发票校验 7 1．2．2 CRT发票校验追溯降价的处理 12 1．2．3查看上述发票凭证对应的会计凭证 14 1．3 收票未收货的发票录入 16 1．4 发票校验的冲销 18 2．CRT供应商往来核对 19 2．1 GR/IR余额查询 19 2．2 彩管月结单 21 3．CRT出库核算 23 3．1 彩管出库基本流程 23 3．2 彩管切差异流程 23 3．2．1制差异凭证附表 23 4．原材料标准价、公司间交易价格的制订及上载 32 4．1 标准价格及交易价制定原则 32 4．2 购信息记录查询 32 4．3 上载结果查询与核对 34 5．原材料期末库存及价格分析 34 6． 原材料价格异常的处理 36 6．1 价格异常修正 36 6．2 调整总账凭证 37 7． 原材料进出存、库龄报表查询 39 7．1 采购金额的查询 39 7．2 物料进出存查询 42 7．3 库龄分析表查询 42 8. 采购费用分析 43 9．原材料出库核算 46 9．1 关联公司出具发票（VF04） 46 9．1．1 关联公司出具发票（VF04） 46 9．1．2 冲销关联公司间发票 48 9．1．3 查看关联公司已开票信息 49 9．2 售后及待处理操作 52 9．3 塑胶粒加工业务及相关帐务处理 52 9．4 申购申领电子料及其他的业务处理 59 9．5 原材料差异处理流程 60 9．6 按差异凭证附表在SAP中编制会计凭证 64 10．国内采购原材料发票校验 68 业务流程简介 68 业务流程图 68 10．1 寄售采购方式发票校验 68 10．1．1 调整凭证的编制 77 10．2 标准采购方式的发票校验 83 10．2．1 一张或多张发票对应多个采购订单的发票校验（改进后的方法） 83 10．2．2 一张发票或多张票对应一个采购订单的发票校验 94 10．3 供应商退货发票的校验 100 10．4 TCL集团进出口物流有限公司的发票校验 101 11．以承兑票据付供应商货款 104 11．1 票据上载模板的填写 104 11．2上载凭证 105 12．集团进口物料退、换货流程 108 13．应付账款及应付账款暂估报表 109 13．1 应付账款报表 109 13．2 应付账款暂估报表 111 14．供应商采购付款流程 113 14．1 采购付款计划 113 14．2 手工支付采购货款 125 14．3 下载自动付款数据到集团结算中心的Ebank系统 133 15．财务销售视图操作手册 135 15．1 业务流程描述 135 15．2 业务流程步骤说明 135 15．3 物料主数据财务视图配置说明 136 15．4 物料主数据销售视图配置说明 139 15．5 组件，成品类物料的采购视图维护注意事项 140 16．公司间交易价的维护 142 16．1 业务流程描述 142 16．2 业务流程图 142 16．3 业务流程步骤说明 143 17．更新计划价格1 147 17．1 业务流程描述 147 17．2 业务流程图 147 17．3 业务流程步骤说明 147 17．3．1 更改计划价格单位 148 17．3．2 更改计划价格 149 1．CRT采购及入库核算业务流程简介: 此流程描述如何根据PO在系统中进行彩管采购的发票校验，以实现三单匹配（采购订单、收货单、发票）。 1．采购凭证（采购订单/PO）的查询：ME23N（单一PO显示），ME23M（按物料显示PO），MN2L（按供应商显示PO） 2．物料凭证（入库单）：MB51 3．发票校验：MIRO 1．1显示某供应商收货/发货余额清单 SAP事务码：MB5S，执行后显示如下： 栏位 说 明 范例 供应商 供应商代码输入 100690 采购组织 与各工厂对应 惠州内销：1010 已清项目 不选时，则不显示已进行发票校验的PO数量 按执行按钮或F8，显示结果如下： 1．2彩管发票校验 前提：A、采购订单已创建； B、根据已创建的采购订单进行了物料收货。 1．2．1无降价追溯的CRT发票校验 SAP菜单路径： 后勤( 物料管理(后勤发票校验(凭证输入(MIRO) 点击事务代码MIRO，进入如下界面： 输入所在公司的公司代码，这里输入1503，回车，进入下一屏幕 字段名 字段类型 数据 字段用途描述 发票日期 必填 例:2005.08.31 发票上的日期 金额 必填 发票含税金额 税额 必填 可自动计算 发票