扬子石化ERP系统应急方案.docVIP

目 录 1. 总体介绍 3 1.1. 目的 3 1.2. 目标读者 3 1.3. 前提条件 3 2. 紧急情况的发现 3 3. 业务部门应急措施 3 3.1. 财务（FI/CO）业务情景 4 3.2. 销售（SD）业务情景 5 3.3. 物料管理（MM）业务情景 7 3.4. 物资供应（MRO）业务情景 8 3.5. 设备维护（PM）业务情景 10 3.6. 生产统计（PP）业务情景 10 4. 附件 11 4.1. 技术支持流程 12 总体介绍 目的 虽然SAP系统具有很高的可靠性，但作为企业级的业务处理系统，其一旦因各种原因意外中断，对业务处理影响重大。本《应急处理计划》的目的即在于指导各部门的使用操作SAP R/3生产系统的业务人员(即SAP最终用户)，如何应对系统的意外中断以及如何在系统恢复后进行数据补全。因为系统的集成性，很多工作需要各操作岗位协作完成。本文件主要涉及一下问题： 一旦发现不能进行SAP系统的正常操作，最终用户首先应该如何操作？ 根据业务处理的连续性要求，在SAP中断的情况下，如何处理业务？ 在SAP系统恢复运行以后，最终用户应该如何操作以保证SAP中数据的准确和完整？ 目标读者 本文内容针对扬子使用操作SAP R/3生产系统的业务人员及其部门领导。 前提条件 “生产系统”指扬子支持实际业务的SAP系统，该系统版本为SAP R/3 4.6C SR2，并包含SAP石油行业解决方案，基于Oracle 9.2.0.3.0数据库和IBM AIX操作系统。 本文所述应急计划特针对SAP系统因意外原因不能被最终用户正常访问的情况，即SAP R/3 服务器系统停机/中断或网络中断的情况（包括并行期间），并且该情况持续超过业务连续性所允许的范围，如超过1个工作日。同时，本计划也可作为计划停机情况下或意外情况持续不超过1个工作日时，最终用户的参考。 根据财务凭证及报表须打印并归档保存的原则，所有手工财务凭证应即时打印并于次日归档；所有集成财务凭证以凭证汇总表形式于每周五打印并归档，某周跨月时还需于月底当日打印并归档；所有财务报表应在其生成时打印并归档。 财务主数据和交易数据应在每月27日至次月6日间的时间段内每天从SAP下载一次并在线外以用户本地电子文档的形式保存（主数据格式可参考SAP上线前数据转换时主数据的收集文档）；其他时间段内每周周五下载一次并在线外以用户本地电子文档的形式保存。 物资供应部门应每周二次从SAP下载库存状态分析报表，并保存为用户本地电子文档。 紧急情况的发现 SAP最终用户在发现自己不能正常使用操作SAP系统时，应遵循《扬子SAP生产系统技术支持原则》，联系支持中心以解决问题。 在相关技术支持人员确认为SAP服务器系统问题或网络问题导致最终用户暂时不能正常使用操作SAP后，业务部门最终用户应根据技术支持人员提供的预计问题持续时间，考虑启动应急计划。 如果技术支持人员暂时不能提供问题持续时间，业务部门最终用户应按超过1个工作日的问题持续时间启动应急计划。 业务部门应急措施 在意外情况发生时，SAP最终用户应针对需要使用操作SAP的业务情景采取以下措施： 财务（FI/CO）业务情景 创建/变更主数据 SAP中断情况下应急步骤 SAP恢复后补录步骤 适应业务情景 在用户本地财务主数据电子文档中记录主数据的增减或变更，并注明该记录有待在SAP系统中补录 将线外财务主数据电子文档中注明有待在SAP系统中补录的记录主数据的增减或变更补录入SAP 下载新主数据，并保存于线外的主数据电子文档 以下主数据的创建/修改： 总帐科目 客户 供应商 资产 成本中心 利润中心，等 手工入帐 SAP中断情况下应急步骤 SAP恢复后补录步骤 适应业务情景 根据原始凭证在《通用格式会计帐册》中以手工帐的形式记录业务信息，并注明该记录有待在SAP系统中补录 原始凭证各联在不同业务部门间的流转与正常情况相同 将有待在SAP系统中补录的会计记录补录入SAP 在原始凭证上注明记帐日期 打印补录的凭证并归档保存 以下手工入帐： 收款 报销付款 提取备用金 资产折旧，等 系统自动生成凭证 SAP中断情况下应急步骤 SAP恢复后补录步骤 适应业务情景 根据来自其它业务部门的原始凭证在《通用格式会计帐册》中以手工帐的形式记录业务信息，并注明该记录有待在SAP系统中补录 原始凭证各联在不同业务部门间的流转与正常情况相同 待相关业务部门将其业务数据补录入SAP， 由系统自动生成凭证 根据原始凭证，核对系统自动生成的凭证，在原始凭证上注明记帐日期，并确保所有凭证都准确完整的补录入SAP 打印补录的凭证并归档保存 来自物料，销售，设备维护、物资供应及生产统计的由SAP系统自动生成的业务数据 期末结帐 S