大连重工TB-MM-080采购发票校验流程.docVIP

大连重工·起重集团有限公司ERP项目 业务流程说明书－物料管理 业务名称：采购发票校验流程 文档号：TB-MM-080 作 者： 保存日期： 2003年12月10日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年12月22日 版本号：2.0 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年12月10日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 程坚 马玉秋 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 付明 存档 该文档存档在大连重工·起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。 A:将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 将来流程综述 根据供应商开具的发票、采购订单、采购收货的入库单三单匹配且核准是否一致，将发票录入系统，是否冻结发票，如果冻结发票，需同有关部门协商后解冻发票再将发票进入系统。如果发票不冻结则进入系统预制凭证，进入财务的供应商发票流程。 对现有流程的改变 三单（供应商开具的发票、采购订单、采购收货的入库单）均进入系统，便于查验。 B:将来业务子流程模式 – 流程图 C:其它说明 特殊情况说明 相应管理细则 需要增加或更改的外部流转单据 供应商开具的发票 D:术语和名词解释 发票校验：是物料管理(MM)系统的一部分。它提供物料管理部分和财务会计， 成本控制 和资产管理部分的连接。 物料管理模块的发票校验为以下目的服务： 它完成物料采购的全过程 - 物料采购从采购申请开始，接下来是采购和收货, 并以收到发票而结束。 它允许处理不基于物料采购的发票(例如，服务费， 其它花费，过程费用， 等等)。 它允许处理贷项凭证, 既可以是发票的取消, 也可以是打折扣. 发票校验不是对支付进行处理, 也不是对发票进行分析. 这些需要处理的信息 被传递到其它部门. 发票校验的任务包括: 输入接受到的发票和贷项凭证. 检查发票的内容, 价格和计算的准确性. 执行一个发票的帐目记帐 更新SAP系统内的一些数据, 例如, 未结算项目和物料价格. 检查那些因为与采购订单出入太大而被冻结的发票. SAP系统的高度集成允许这些任务能够平稳和高效地进行. 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—未来业务流程设计-物料管理 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—未来业务流程设计-物料管理 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：TB –MM-080-V2.0 文档号：TB–MM-080-V2