大连重工AI-FI-191-资金计划执行流程-付款.docVIP

大连重工·起重集团有限公司ERP项目 现有业务调研报告－财务会计 作 者： 王蕴、王善斌、崔明彩 保存日期： 2003年11月25日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年11月28日 文档号：AI-FI-190 版本号：1.0 说明： 2003/11/25-26日，按大连重工·起重集团有限公司SAP 项目的要求， FICO模块系统实施顾问组对财务处、一厂、四厂等统负单位进行了现状调研，本次调研采取的方式是现场调研, 财务处、一厂、四厂相关人员根据顾问的问题点进行介绍，并根据公司现有流程绘制成现状流程图及说明。此次调研的目的是了解大连重工·起重集团有限公司的基本状况及近期可以预见的一些变化，从而为项目实施提供一个大致的范围。下面是顾问对财务会计和管理会计部分作为调研对象，并分别对相关部门进行了拜访。 受访单位/部门 受访人/职位/通讯方式 时间 主 题 财务处 王蕴/会计/2863 一厂 王善斌/出纳/2280 四厂 崔明彩/出纳/2671 本文档有项目组人员王蕴、王善斌、崔明彩与神州数码实施顾问倪峰共同编写，由宋顺铁、刘霄、刘梅负责整理。 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年11月17日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 存档 该文档存档在大连重工·起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件 流程描述 流程序描述经营单位办理付款及财务处处理相关业务的流程。 相关岗位职责分工 外协采购人员、经办人员、财务人员 流程详述 各经营单位收到结算单位发票或收款收据后，根据需结算的项目填制物资采购用款审批表(用于生产)，费用开支审批单(用于间接生产)，经本单位领导审批后，交出纳人员开所在具支票(电汇、汇票)。根据资金管理程序中付款输入相关内容，包括发生日期、付款单位、付款项目、结算账户、工号、合同编号、结算单位、结算方式、支票号码、审批人、用款内容、经办人、实际额进行录入后，通过资金程序中的网络或磁盘进行数据传递，传递完成后，会计人员(经办人)持支票(电汇、汇票、承兑汇票)到财务处办理相关业务。财务处收到数据后，在付款确认中点击同意，如正确无误，此时存款单位的账户余额相应减少，同时，在支票(电汇、汇票)上盖总会计师印章确认。如系统提示无资金计划(月初没有编用款计划)，用款单位应填制计划外资金支付申请表。经经办人、用款单位负责人签字，报生产处、财务处领导审批后，方可盖总会计师印章确认。如欠发票数据维据系统提示结算单位欠发票，待催收到对方开具的发票后方可盖总会计师印章确认。如挂账库数据维护有提示，付款单位需进行债务重组后方可盖总会计师印章确认。月末财务处出具相关报表。 单据/报表 1 物资采购用款审批单 2 费用开支审批单 3 付款输入 4 计划外资金支付申请表 5 欠发票库数据维护 6 挂账库数据维护 7 货币资金实际支出明细表 8 付款实际明细表 9 各经营单位货币资金实际付出汇总表 10 银行日记账明细表 11 货币资金付款日报明细表 12 资金日报表 13 生产资金投入明细表（实际） 14 各经营单位生产资金投入汇总表（实际） 问题分析 付款项目录入不准确，存在相互串项。 工号录入不准确，导致该合同投入资金大于需求资金甚至合同金额。 结算单位未按全称录入。 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—现有业务调研报告-财务会计 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—现有业务调研报告-财务会计 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：AI-FI-191-V1.0 文档号：AI-FI-191-V1.0 文档号：AI-FI-191-资金计划执行流程-付款-V1