浙江省电力公司计划预算用户手册 9.2.docVIP

财务管理信息系统 业务流程手册 目录 9. 计划, 预算 9.1 集团公司预算 9.2 单个公司预算编制 9.2.1 收入预算 9.2.1a 设置计划者参数文件 9.2.1b 输入收入计划 9.2.2 成本预算 9.2.2a 设置计划者参数文件 9.2.2b 输入成本要素计划 9.2.3 零购资产预算 9.2.3a 最初预算 9.2.3b 可获得性控制激活 9.2.4 资产负债预算 9.3 单个公司预算更新 9.3.1 收入预算 9.3.1a 复制计划数据到计划中 9.3.2 成本预算 9.3.2a 复制计划数据到计划中 9.3.2b 复制实际数据到计划中 9.3.2c 重新评估 9.3.2d 折旧转换 9.3.3 零购资产预算 9.3.3a 补充预算 9.3.3b 返回预算 9.3.4 9.3.4a 9.3.4b 资产负债预算变更 复制数据到计划中 关闭计划过帐期 9.4 报表 9.4.1 利润中心报表 9.4.2 成本中心报表 9.4.3 内部订单报表 9.4.4 资产负债报表 ZPEPC 浙江省电力有限公司 财务管理信息系统 操作手册 文件号：9.2 版本：2.0 日期：2000年4月20日 编写人：陈海东 审核人： 9.2 单个公司预算 处理说明 预算会计根据总局下达的指标和相关业务部门的计划为公司和各成本中心/利润中心准备预算. 预算管理员汇总并经各部门负责人同意后报管理委员会批准,批准后的预算输入SAP 系统并将预算数据保留至版本2中,同时将相应指标下发各部门, 其处理的流程有: 9.2.1 收入预算 9.2.1a 设置计划者参数文件 9.2.1b 输入收入计划 9.2.2 成本预算 9.2.2a 设置计划者参数文件 9.2.2b 输入成本要素计划 9.2.3 零购资产预算 9.2.3a 最初预算 9.2.3b 可获得性控制激活 9.2.4 资产负债预算 处理流程 系统程序路径 9.2.1 收入预算 9.2.1a 设置计划者参数文件 管理会计 利润中心会计 计划 设置计划者参数文件 9.2.1b 输入收入计划 (7KE1) 管理会计 利润中心会计 计划 成本收益 更改 9.2.2 成本预算 9.2.2a 设置计划者参数文件 管理会计 成本中心会计 计划 设置计划者参数文件 9.2.2b 输入成本要素计划: (KP06) 管理会计 成本中心会计 计划 成本要素 作业输入 修改 9.2.3 零购资产预算 9.2.3a 最初预算: (KO22) 管理会计 订单 预算 最初预算 修改 9.2.3b 可获得性控制激活: (KO30) 管理会计 订单 预算 可获得性控制 激活 9.2.4 资产负债预算: (FSE5) 财务会计 总分类帐 周期性处理 计划 输入 系统有关的预处理 所有预算都经预算管理委员会批准. 系统有关的后续处理 打印经审核后的预算报表装订. 系统处理的责任人员 预算输入: 预算会计 相关文档 预算原稿 程序处理描述 9.2.1a 设置计划者参数文件 管理会计 利润中心会计 计划 设置计划者参数文件 字段 类型 描述 计划参数文件 必须 控制计划输入的格式, 如SAP801 处理功能 结果 下一屏幕键或’会车’键 或’用户主记录’键 系统存盘信息; 系统更新用户参数. (系统/用户参数文件/个人数据/参数, 参数’PPP’已为SAP801) . 重新登陆SAP将有此值. 程序处理描述 9.2.1b 输入收入计划 (7KE1) 管理会计 利润中心会计 计划 成本收益 更改 字段 类型 描述 版本 必须 计划的版本: 包括0,1,2 从期间 必须 期间 到 必须 期间 会计年度 必须 会计年度 公司代码 必须 公司代码: HQ01,SBSX,SBS1,SBS2 利润中心 必须 利润中心: ZJBB00, SXZ000等 科目编号 可不填 收入科目 到 可不填 收入科目 科目组 可不填 收入组(如已输入某个收入科目,则不需输入科目组,两者只能填一个) 分录: 自由 可不填 表格相关 可不填 多个利润中心和多个收入科目,必须选表格相关 处理功能 结果 ‘概览屏幕’键 ‘期间屏幕’键 系统显示累计值输入, 可按分配代码分至期间. 系统显示期间值输入. 如无错误，系统进入下一屏幕 下