ERP项目供应商、客户主数据维护流程管理规范2.0.docVIP

供应商、客户主数据维护流程管理规范 起草：丁善高 日期：03-10-24 审核与修改：王永梅 日期：03-11-11 批准： 版本 变更原因 执行日期 00 新建 文档目的 1、此流程主要保障AP中未与MM接口的供应商（财务部供应商等）和未与SD模块接口的客户（员工、财务客户、财务历史客户）主数据流程 编码范围 备注 Z001 一次性供应商 100----999 内部编码 Z002 采购供应商 100000----199999 内部编码 Z003 市场部供应商 10000----49999 内部编码 Z004 拨款供应商 50000----59999 内部编码 Z005 财务供应商 60000----99999 内部编码 Z006 关联供应商 1000----4999 内部编码 Z007 内部供应商 5000----9999 内部编码 Z008 货运供应商 0----99 内部编码 一次性供应商：适用于不经常发生业务的，并且不涉及预付款业务的供应商。一般一个公司只需创建一个一次性供应商，并且由系统自动分配供应商号码。默认统驭科目为他应付－其他往来 集团关联供应商：如果供应商属于浪潮集团内部的独立法人公司，则为集团关联供应商。系统自动分配供应商号码。默认统驭科目为付帐款－正常入库 内部供应商：如果供应商属于股份公司内部的非独立法人的事业部，则为内部供应商。系统自动分配供应商号码。默认统驭科目为付帐款－正常入库 市场部供应商：主要指的是市场部提供的广告、宣传供应商，系统自动分配供应商号码，属于MM维护范围。默认统驭科目为他应付－其他往来 拨款供应商：指的是提供给浪潮北京公司拨款的国家机关、行政事业单位，系统自动分配供应商号码。默认统驭科目为他应付－其他往来 财务供应商：适用于不涉及采购业务的税务、银行和工商等供应商。默认统驭科目为他应付－其他往来 货运供应商：指的是为我们公司提供货运服务的供应商，系统自动分配供应商号码。默认统驭科目为他应付－其他往来 采购供应商。除上述七类供应商之外的其他供应商，主要指涉及采购业务的供应商。由系统内部分配供应商号码，属于MM维护范围。默认统驭科目为他应付－其他往来 其中属于财务方面维护的供应商类型有：一次性供应商、集团关联供应商、内部供应商、拨款供应商、货运供应商、财务供应商六类。 供应商类型尽量定义准确，这样便于从系统的角度更好的查找和管理供应商。 2、创建客户必须注意以下几点： 创建客户之前，查询客户是否已在系统内维护。如果一般数据（即集团层面数据）已维护，则判断公司代码数据是否维护。如果所需的客户层面数据已维护，则不需要创建。 如果客户主数据在系统内不存在，则判断客户帐户组属于哪一类型。客户类型分为十类： 帐户组 名称 编号范围 编号方式 LC001 国内代理客户 100000-799999 代理商专用， ERP和CRM统一编号，ERP参照CRM编号 LC009 国内普通客户 800000-899999 除代理商之外的普通客户，内部编号 LC002 国外客户 900000-999999 内部编号，暂不使用 LC003 一次性客户 1-999 用于现款直销客户，采用内部流水号，一个办事处分配一个号码 LC004 股份公司关联客户 1000-2999 外部编号，与ERP内公司代码一致。目前只有两个客户号，浪潮济南1100、浪潮北京1200。 LC005 股份公司内部客户 3000-3999 内部编号，是指股份公司内部，与浪潮北京公司平级的部门（暂时不上系统），比如电子研究所、信息产品部。 LC006 送达方 A100000-A899999 外部编号 LC007 员工 90000-99999 内部编号 LC008 财务客户 5000-9999 只限于财务模块使用，不发生销售业务，采用内部编号方式。 其中属于财务方面维护的客户类型有：财务客户、财务历史客户、员工三类。 客户的统驭科目为他应收－备用金 财务历史客户的统驭科目为收帐款－公共 财务客户的统驭科目为收帐款－通用 客户类型尽量定义准确，这样便于从系统的角度更好的查找和管理客户。 3、供应商、客户维护必须经过FI经理审批同意。 考核措施 1、FI经理必须认真审核供应商、客户主数据的维护流程，以免重复创建或者数据存在缺陷。FI经理对提交的供应商、客户数据准确性负责。 2、SAP系统内维护的数据准确与否由AP会计负责。 3、AP会计在维护供应商、客户主数据之前，