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SAP资产数据收集会议 2002年3月21日 工作流程 财务部根据帐面整理资产数据收集表 资产归口管理部门核对资产实物及记录,并将实物信息填入数据收集表 资产部门将差异通知财务部,双方找出差异原因 资产部门提交差异报告 财务部差异清理记账 财务部结帐,提取折旧并确定资产价值 双方部门签署数据收集结果,提交ERP小组进行数据导入 资产数量 时间安排 其他资产 在建工程 按工作令号分项 5月中旬提前结帐 递延资产 无形资产 * * 29 总办 运输设备 FXA8 78 后勤部 生产后勤 FXA7 155 后勤部 总务后勤 FXA6 741 电脑中心 信息设备 FXA5 663 总办 办公设备 FXA4 327 中研部工程部 研发设备 FXA3 5731 工程部 生产设备 FXA2 17 后勤部 房屋建筑 FXA1 数据导入系统 1周 5月31日 至 5月23日 财务部提取资产折旧,确定资产价值 1周 5月22日 至 5月16日 资产数据差异处理、在建工程 2周 5月15日 至 5月1日 第二批数据完成 5周 4月30日 至 3月29日 第一批数据完成 1周 3月28日 至 3月21日 * * * * * *
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