太太药业AI-FI-010 V2.0.docVIP

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现有业务流程调研报告 FI模块 流程编号:AI-FI-010 流程名称:会计科目表的日常维护现状 责任人: 王 抒 东 日期: Mar.15 版本:2.0 流程描述 该流程描述了现阶段太太股份会计科目的创建申请、审核、创建、修改,删除及备查登记等一系列流程。 相关岗位职责分工 制单员,分管会计,财务主管,财务经理 流程详述 日常制单时,制单员根据业务需求,自行创建,修改,删除及合并二级,三级科目。月底,财务主管记帐时进行复核。并对不合理处进行调整。 因业务变化或发展对会计科目结构有较大调整时,需报主管领导审批。 单据/报表 会计科目表 问题分析 现有会计科目长度不统一,科目创建随意性较强,不便于集中管理。 在建工程、固定资产、客户、供应商等明细科目过于繁杂,造成总 帐科目数目庞大。 TT-ERP 现有业务流程调研报告 版本: 2.0 文件名: AI-FI-010 V2.0.doc 页码: 2 / 4 生成日期: 2002-3-22 9:35 修改者: 王 抒 东 修改日期: 28/03/2002 密件:仅供太太药业内部使用

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