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现有业务流程调研报告
FI模块
流程编号:AI-FI-080/090
流程名称:客户信用管理及催款流程
责任人: 赵云乐
日期: Mar.15
版本:2.0
流程描述
该流程描述了现阶段太太医贸客户信用管理处理流程。
相关岗位职责分工
分管会计,财务主管
流程详述
由分部传真开客资料(注明实收资本、年收入、法人代表等,分部经理审批),总部各级经理审批后核定。30天信用期如满后仍不结款,60天即催款,90天取消经营资格,120天后交法律部办理。
单据/报表
开客资料
问题分析
1.人工录入出库明细表(售出确认书)有时出错。
2.税控机将开票信息传回计调系统有时会出现漏传现象。
3.金碟组与计调组的录入工作具有重复性,且工作量大。
4.需要分管会计在作帐前核对。
TT-ERP 现有业务流程调研报告 版本:
2.0 文件名:
AI-FI-080090 V2.0.doc 页码:
3 / 4 生成日期:
2002-3-22 9:36 修改者:
王抒东 修改日期:
28/03/2002
密件:仅供太太药业内部使用
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